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| 利扬芯片(688135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,682.84 | 53,655.57 | 37,557.16 | 24,529.13 | 12,371.88 |
| 收到的税费返还 | 280.22 | 888.67 | 898.27 | 525.48 | 134.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.06 | 1,900.03 | 1,465.73 | 1,444.34 | 769.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,911.12 | 56,444.27 | 39,921.16 | 26,498.95 | 13,275.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,222.00 | 10,382.59 | 7,853.79 | 4,323.99 | 2,838.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,494.29 | 18,899.91 | 13,926.73 | 9,364.63 | 5,016.13 |
| 支付的各项税费 | 1,765.17 | 4,545.12 | 2,985.30 | 2,402.40 | 672.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 870.73 | 2,972.38 | 2,316.91 | 2,861.30 | 1,617.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,352.18 | 36,800.00 | 27,082.72 | 18,952.33 | 10,145.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,558.94 | 19,644.27 | 12,838.43 | 7,546.62 | 3,130.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.98 | 1.62 | 0.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.70 | 0.98 | 1.62 | 0.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,218.38 | 56,219.23 | 40,450.81 | 31,506.60 | 18,657.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,418.38 | 56,219.23 | 40,450.81 | 31,506.60 | 18,657.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,017.68 | -56,218.25 | -40,449.19 | -31,506.19 | -18,657.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,554.85 | 1,474.85 | 332.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,483.09 | 33,549.26 | 24,751.10 | 18,029.46 | 10,774.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,483.09 | 47,104.11 | 38,225.95 | 23,362.38 | 15,774.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,926.36 | 13,705.92 | 8,697.62 | 6,451.62 | 2,083.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 428.51 | 1,702.19 | 1,333.81 | 766.66 | 345.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489.88 | 7,010.27 | 4,212.19 | 2,696.13 | 1,328.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,844.75 | 22,418.37 | 14,243.62 | 9,914.42 | 3,757.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,638.35 | 24,685.74 | 23,982.32 | 13,447.96 | 12,017.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.77 | 3.99 | 12.50 | 10.11 | -1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -810.62 | -11,884.26 | -3,615.94 | -10,501.50 | -3,511.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,355.74 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 | 22,240.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,545.13 | 10,355.74 | 18,624.06 | 11,738.50 | 18,728.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,473.70 | -- | 2,176.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,658.24 | -- | 6,991.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.55 | -- | 108.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,950.02 | -- | 951.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.68 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -670.28 | -- | -606.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,840.87 | -- | 772.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,904.34 | -- | -1,377.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -577.84 | -- | -204.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 404.75 | -- | 124.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,147.46 | -- | -5,272.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,063.91 | -- | 2,647.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 809.98 | -- | 540.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,644.27 | -- | 7,546.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,355.74 | -- | 11,738.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,240.00 | -- | 22,240.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,884.26 | -- | -10,501.50 | -- |
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