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东来技术(688129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,208.17 | 56,942.41 | 35,658.31 | 20,921.18 | 8,486.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.05 | 926.87 | 631.10 | 327.49 | 291.10 |
经营活动现金流入小计 | 11,333.21 | 57,869.28 | 36,289.42 | 21,248.67 | 8,777.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,125.55 | 34,395.34 | 23,568.15 | 13,358.60 | 7,257.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,529.03 | 11,564.50 | 9,047.13 | 6,308.13 | 3,589.79 |
支付的各项税费 | 1,288.87 | 3,453.96 | 2,255.97 | 1,359.22 | 679.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.94 | 5,292.47 | 3,849.55 | 2,710.26 | 1,386.30 |
经营活动现金流出小计 | 14,963.39 | 54,706.27 | 38,720.81 | 23,736.21 | 12,913.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,630.17 | 3,163.01 | -2,431.39 | -2,487.54 | -4,135.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,598.13 | 96,592.45 | 99,778.86 | 75,278.86 | 28,210.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 716.23 | 1,773.73 | 1,618.03 | 1,044.19 | 329.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 10.62 | 4.25 | 4.25 | 1.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,314.65 | 98,376.80 | 101,401.14 | 76,327.30 | 28,541.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.38 | 6,104.59 | 5,758.28 | 5,127.04 | 5,010.81 |
投资所支付的现金 | 33,660.92 | 116,767.67 | 89,640.96 | 75,640.96 | 26,957.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 993.20 | 993.20 | 1,490.20 |
投资活动现金流出小计 | 33,723.30 | 122,872.26 | 96,392.44 | 81,761.20 | 33,458.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,591.35 | -24,495.45 | 5,008.70 | -5,433.90 | -4,916.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 653.08 | 653.08 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,837.37 | 74,933.34 | 47,194.20 | 15,317.08 | 9,917.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,837.37 | 75,586.42 | 47,847.29 | 15,317.08 | 9,917.08 |
偿还债务支付的现金 | 19,061.54 | 42,950.98 | 19,375.33 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.95 | 1,071.68 | 693.17 | 362.40 | 152.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,748.19 | 3,696.37 | 3,618.77 | 2,595.83 | 2,516.90 |
筹资活动现金流出小计 | 25,160.68 | 47,719.03 | 23,687.27 | 2,958.24 | 2,669.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 676.69 | 27,867.40 | 24,160.02 | 12,358.85 | 7,247.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 18.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,637.87 | 6,552.98 | 26,737.33 | 4,437.40 | -1,804.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,372.87 | 7,819.89 | 7,819.89 | 7,819.89 | 7,819.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,010.74 | 14,372.87 | 34,557.21 | 12,257.29 | 6,015.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,167.36 | -- | 776.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 541.35 | -- | 185.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 716.96 | -- | 355.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44.88 | -- | 22.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.18 | -- | 16.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.97 | -- | -4.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.69 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,300.36 | -- | -1,103.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,128.98 | -- | 354.45 | -- |
投资损失 | -- | -2,176.65 | -- | -602.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 128.27 | -- | -98.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 394.72 | -- | -516.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -803.93 | -- | -1,188.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,498.94 | -- | -863.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -68.12 | -- | 74.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,163.01 | -- | -2,487.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,372.87 | -- | 12,257.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,819.89 | -- | 7,819.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,552.98 | -- | 4,437.40 | -- |
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