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| 中国电研(688128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,501.07 | 426,240.69 | 298,285.90 | 188,857.93 | 85,372.56 |
| 收到的税费返还 | 2,761.80 | 13,138.61 | 8,491.39 | 6,113.55 | 3,168.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,208.30 | 7,225.83 | 6,241.33 | 3,749.49 | 1,994.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,471.17 | 446,605.13 | 313,018.63 | 198,720.97 | 90,536.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,566.09 | 261,151.81 | 200,735.01 | 130,471.66 | 66,326.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,756.94 | 85,729.62 | 66,758.83 | 47,686.15 | 31,067.56 |
| 支付的各项税费 | 5,047.95 | 23,539.98 | 18,414.13 | 14,756.32 | 8,874.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,508.49 | 36,178.44 | 29,870.40 | 16,590.29 | 7,878.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,879.47 | 406,599.85 | 315,778.36 | 209,504.42 | 114,146.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,408.30 | 40,005.29 | -2,759.74 | -10,783.45 | -23,610.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.12 | 893.59 | 825.05 | 581.02 | 163.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.49 | 14.77 | 4.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 147,300.00 | 132,300.00 | 90,500.00 | 39,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,091.12 | 148,221.08 | 133,139.81 | 91,085.37 | 39,163.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,760.65 | 24,331.88 | 15,685.49 | 11,756.47 | 7,841.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 152,300.00 | 128,300.00 | 93,300.00 | 41,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,760.65 | 177,631.88 | 144,985.49 | 106,056.47 | 50,341.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,669.53 | -29,410.79 | -11,845.68 | -14,971.09 | -11,178.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 900.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | 900.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 3,345.05 | 2,395.05 | 1,795.05 | 1,345.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.21 | 16,255.15 | 16,240.06 | 16,223.16 | 25.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 862.41 | 2,619.62 | 2,051.98 | 1,174.61 | 623.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074.62 | 22,219.82 | 20,687.09 | 19,192.82 | 1,993.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674.62 | -20,419.82 | -19,487.09 | -18,292.82 | -1,193.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.09 | 35.30 | 132.24 | 138.30 | -21.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,593.36 | -9,790.03 | -33,960.27 | -43,909.06 | -36,004.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,057.41 | 89,847.43 | 89,847.43 | 89,847.43 | 89,847.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,464.04 | 80,057.41 | 55,887.17 | 45,938.38 | 53,843.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,821.70 | -- | 18,149.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,218.50 | -- | 1,141.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,144.97 | -- | 4,709.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 776.56 | -- | 320.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 975.20 | -- | 501.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.61 | -- | -5.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -284.95 | -- | 747.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,510.39 | -- | 201.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -855.01 | -- | -199.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -691.76 | -- | -209.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,254.57 | -- | -59,309.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,713.47 | -- | -24,071.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 89,884.91 | -- | 44,753.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,005.29 | -- | -10,783.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,057.41 | -- | 45,938.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,847.43 | -- | 89,847.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,790.03 | -- | -43,909.06 | -- |
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