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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
安达智能(688125) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,618.08 | 54,500.67 | 42,984.84 | 29,454.36 | 15,404.21 |
收到的税费返还 | 400.31 | 550.63 | 402.20 | 153.99 | 124.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.12 | 5,713.10 | 4,606.99 | 2,562.86 | 1,427.12 |
经营活动现金流入小计 | 15,168.52 | 60,764.41 | 47,994.03 | 32,171.20 | 16,955.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,497.75 | 20,970.17 | 14,588.19 | 8,990.84 | 4,898.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,339.40 | 24,002.72 | 17,180.97 | 11,167.56 | 5,647.59 |
支付的各项税费 | 144.35 | 1,455.45 | 1,250.15 | 1,160.21 | 510.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.69 | 8,191.21 | 6,519.15 | 3,916.87 | 2,631.10 |
经营活动现金流出小计 | 15,269.19 | 54,619.55 | 39,538.46 | 25,235.49 | 13,687.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100.67 | 6,144.85 | 8,455.57 | 6,935.71 | 3,267.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 129,000.00 | 69,000.00 | 52,000.00 | 36,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 485.29 | 1,074.76 | 786.13 | 556.70 | 373.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 111.68 | 101.68 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,505.64 | 130,270.73 | 69,887.81 | 52,556.70 | 36,373.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,632.26 | 3,832.48 | 3,551.80 | 3,390.38 | 2,489.96 |
投资所支付的现金 | -- | 142,000.00 | 84,000.00 | 33,000.00 | 21,008.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,632.26 | 145,832.48 | 87,551.80 | 36,390.38 | 23,498.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,873.38 | -15,561.74 | -17,663.99 | 16,166.32 | 12,875.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,040.40 | 4,040.40 | 3,999.31 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.70 | 400.15 | 246.88 | 137.42 | 47.97 |
筹资活动现金流出小计 | 95.70 | 4,440.56 | 4,287.28 | 4,136.73 | 47.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95.70 | -4,436.56 | -4,283.28 | -4,132.73 | -43.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.31 | 168.87 | 174.07 | 189.26 | -91.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,832.31 | -13,684.57 | -13,317.63 | 19,158.55 | 16,016.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,107.93 | 117,792.50 | 117,792.50 | 117,792.50 | 117,792.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,940.24 | 104,107.93 | 104,474.87 | 136,951.06 | 133,808.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,791.72 | -- | 3,031.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 795.58 | -- | 467.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,014.13 | -- | 472.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.52 | -- | 73.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.80 | -- | 5.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.08 | -- | -18.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -156.05 | -- | -59.72 | -- |
投资损失 | -- | -1,273.95 | -- | -554.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -901.63 | -- | -53.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 81.25 | -- | 70.19 | -- |
存货的减少 | -- | -4,962.57 | -- | -1,870.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,908.54 | -- | 4,260.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,049.48 | -- | 734.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,104.36 | -- | 460.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,144.85 | -- | 6,935.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,107.93 | -- | 136,951.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,792.50 | -- | 117,792.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,684.57 | -- | 19,158.55 | -- |
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