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卓然股份(688121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,727.23 | 58,233.28 | 110,510.35 | 81,897.81 | 45,607.98 |
收到的税费返还 | 0.05 | -- | 16,629.29 | 1,985.32 | 1,985.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.60 | 71.74 | 7,355.91 | 1,333.09 | 249.24 |
经营活动现金流入小计 | 90,720.87 | 58,305.02 | 134,495.55 | 85,216.21 | 47,842.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,695.68 | 25,708.31 | 162,039.51 | 118,358.15 | 69,408.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,058.77 | 3,182.05 | 12,144.41 | 9,273.72 | 6,202.14 |
支付的各项税费 | 9,191.66 | 5,442.20 | 10,997.94 | 6,924.72 | 2,600.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,381.59 | 17,297.20 | 9,059.87 | 6,880.79 | 9,340.23 |
经营活动现金流出小计 | 96,327.70 | 51,629.77 | 194,241.73 | 141,437.38 | 87,551.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,606.82 | 6,675.25 | -59,746.19 | -56,221.17 | -39,709.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.88 | 0.20 | 3.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 352.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.88 | 0.20 | 3.80 | 352.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,038.81 | 23,393.02 | 49,627.85 | 30,817.75 | 25,867.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 352.00 | 352.00 |
投资活动现金流出小计 | 45,038.81 | 23,393.02 | 49,627.85 | 31,169.75 | 26,219.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,032.94 | -23,392.82 | -49,624.05 | -30,817.75 | -26,219.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 40,852.80 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,303.22 | 24,098.63 | 128,557.02 | 108,580.11 | 86,234.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,700.29 | 21,920.02 | 132,647.25 | 87,662.37 | 44,346.67 |
筹资活动现金流入小计 | 115,003.51 | 46,018.65 | 302,057.06 | 196,242.49 | 130,581.61 |
偿还债务支付的现金 | 34,081.10 | 17,905.00 | 39,603.06 | 27,160.81 | 13,430.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.09 | 2,092.62 | 13,304.08 | 9,986.52 | 3,934.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,216.81 | 20,288.41 | 127,649.13 | 53,947.22 | 19,589.53 |
筹资活动现金流出小计 | 84,164.99 | 40,286.03 | 180,556.27 | 91,094.54 | 36,954.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,838.52 | 5,732.62 | 121,500.79 | 105,147.94 | 93,627.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.38 | -201.65 | 39.36 | 33.94 | 35.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,712.87 | -11,186.60 | 12,169.90 | 18,142.97 | 27,733.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,701.05 | 30,701.05 | 18,531.15 | 18,531.15 | 18,531.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,988.18 | 19,514.45 | 30,701.05 | 36,674.12 | 46,265.08 |
附注 | |||||
净利润 | 3,192.43 | -- | 13,233.38 | -- | 4,681.13 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 388.59 | -- | 280.08 | -- | 39.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,711.64 | -- | 6,095.28 | -- | 3,002.99 |
无形资产摊销 | 859.49 | -- | 1,865.93 | -- | 942.31 |
长期待摊费用摊销 | 564.19 | -- | 804.86 | -- | 231.98 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -0.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.69 | -- | 139.49 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,698.42 | -- | 4,131.94 | -- | 2,437.75 |
投资损失 | 134.30 | -- | 1,751.79 | -- | 204.69 |
递延所得税资产减少 | -922.40 | -- | -2,065.99 | -- | -1,283.42 |
递延所得税负债增加 | -325.07 | -- | -660.84 | -- | -35.33 |
存货的减少 | 3,796.09 | -- | 143,151.00 | -- | 101,029.36 |
经营性应收项目的减少 | -43,486.94 | -- | -117,334.26 | -- | -34,271.68 |
经营性应付项目的增加 | 18,339.05 | -- | -124,707.80 | -- | -121,723.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 466.50 | -- | 552.10 | -- | 735.16 |
经营活动产生现金流量净额 | -5,606.82 | -- | -59,746.19 | -- | -39,709.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,988.18 | -- | 30,701.05 | -- | 46,265.08 |
现金的期初余额 | 30,701.05 | -- | 18,531.15 | -- | 18,531.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,712.87 | -- | 12,169.90 | -- | 27,733.93 |
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