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华大智造(688114) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,371.25 | 295,205.18 | 215,561.76 | 142,547.91 | 67,552.81 |
收到的税费返还 | 1,364.85 | 16,392.65 | 11,001.50 | 7,687.72 | 5,430.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,090.25 | 33,473.73 | 22,799.98 | 18,398.31 | 8,094.88 |
经营活动现金流入小计 | 57,826.35 | 345,071.56 | 249,363.24 | 168,633.94 | 81,078.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,281.50 | 209,574.73 | 163,333.34 | 117,769.22 | 56,970.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,424.91 | 124,830.95 | 101,277.75 | 71,189.36 | 44,155.56 |
支付的各项税费 | 4,000.14 | 20,649.80 | 17,700.46 | 14,171.74 | 7,252.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,985.84 | 77,024.19 | 56,213.32 | 36,214.15 | 17,866.25 |
经营活动现金流出小计 | 79,692.38 | 432,079.67 | 338,524.87 | 239,344.47 | 126,245.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,866.03 | -87,008.11 | -89,161.64 | -70,710.53 | -45,167.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 1.04 | 0.65 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.88 | 1.04 | 0.65 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,734.57 | 75,810.31 | 54,688.69 | 20,536.22 | 5,856.47 |
投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,734.57 | 80,810.31 | 56,188.69 | 20,536.22 | 5,856.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,732.69 | -80,809.28 | -56,188.04 | -20,536.22 | -5,856.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,869.60 | 3,869.60 | 3,869.60 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33,869.60 | 33,869.60 | 33,869.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 5,020.00 | 5,010.00 | 5,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.14 | 15,582.15 | 15,374.99 | 147.26 | 33.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,274.33 | 19,269.87 | 5,450.41 | 3,799.89 | 1,922.76 |
筹资活动现金流出小计 | 16,491.47 | 39,872.01 | 25,835.40 | 8,947.16 | 1,955.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,491.47 | -6,002.42 | 8,034.20 | 24,922.44 | -1,955.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.78 | 4,188.30 | 5,333.18 | 6,667.86 | -2,728.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,190.96 | -169,631.51 | -131,982.29 | -59,656.44 | -55,707.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 477,267.05 | 646,898.55 | 646,898.55 | 646,898.55 | 646,898.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 422,076.09 | 477,267.05 | 514,916.26 | 587,242.11 | 591,190.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -60,721.32 | -- | -9,586.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22,600.66 | -- | 4,015.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,016.97 | -- | 7,387.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,545.43 | -- | 4,967.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,644.94 | -- | 1,233.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.28 | -- | -13.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 98.11 | -- | 26.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.26 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,340.75 | -- | 618.83 | -- |
投资损失 | -- | 280.11 | -- | 97.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,032.41 | -- | -3,258.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 125.34 | -- | 3.28 | -- |
存货的减少 | -- | -12,875.69 | -- | -22,201.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,411.94 | -- | -11,786.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,705.00 | -- | -46,422.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,041.43 | -- | 584.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -87,008.11 | -- | -70,710.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 477,267.05 | -- | 587,242.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 646,898.55 | -- | 646,898.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -169,631.51 | -- | -59,656.44 | -- |
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