| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,713.44 | 12,757.57 | 62,736.97 | 43,847.94 | 32,205.95 |
| 收到的税费返还 | 1,246.15 | 747.07 | 6,942.43 | 6,117.59 | 5,407.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,603.83 | 8,555.23 | 13,794.92 | 11,445.28 | 9,862.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,563.42 | 22,059.86 | 83,474.32 | 61,410.80 | 47,475.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,772.51 | 20,880.63 | 90,712.83 | 65,725.88 | 47,224.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,693.59 | 6,328.05 | 16,125.53 | 12,018.10 | 8,403.46 |
| 支付的各项税费 | 12.71 | 115.39 | 402.70 | 375.70 | 372.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,389.60 | 1,705.02 | 6,408.86 | 6,433.08 | 3,248.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,868.42 | 29,029.09 | 113,649.91 | 84,552.75 | 59,248.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,305.00 | -6,969.23 | -30,175.59 | -23,141.95 | -11,772.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,779.00 | 13,621.50 | 89,189.42 | 57,389.42 | 50,389.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.54 | 78.18 | 635.67 | 295.24 | 257.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,007.54 | 13,699.68 | 89,825.10 | 57,684.66 | 50,646.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,435.95 | 199.78 | 2,728.32 | 2,029.34 | 1,399.69 |
| 投资所支付的现金 | 26,655.00 | 18,071.50 | 124,970.05 | 82,800.00 | 74,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,090.95 | 18,271.28 | 127,698.37 | 84,829.34 | 75,399.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,083.41 | -4,571.60 | -37,873.27 | -27,144.68 | -24,752.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,520.23 | -- | 4,221.77 | 4,209.20 | 3,234.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,520.23 | -- | 4,221.77 | 4,209.20 | 3,234.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,648.10 | -- | 6,434.02 | 6,414.69 | 3,226.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.98 | 20.49 | 5,802.52 | 5,786.79 | 5,729.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,083.29 | 3,731.33 | 7,351.76 | 3,525.95 | 368.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,859.38 | 3,751.82 | 19,588.30 | 15,727.43 | 9,323.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,339.14 | -3,751.82 | -15,366.53 | -11,518.23 | -6,089.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.73 | 2,368.47 | -155.69 | -205.86 | 87.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,060.29 | -12,924.18 | -83,571.07 | -62,010.71 | -42,527.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,455.61 | 169,455.61 | 253,026.68 | 253,026.68 | 253,026.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,395.32 | 156,531.43 | 169,455.61 | 191,015.96 | 210,499.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,311.27 | -- | -30,054.29 | -- | -7,253.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,170.55 | -- | 23,211.24 | -- | 7,827.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413.85 | -- | 3,380.51 | -- | 1,639.78 |
| 无形资产摊销 | 123.84 | -- | 217.64 | -- | 107.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.84 | -- | 136.15 | -- | 67.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 134.93 | -- | -37.33 | -- | 37.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 114.38 | -- | 316.84 | -- | 181.53 |
| 投资损失 | -1,902.95 | -- | -2,004.96 | -- | -728.85 |
| 递延所得税资产减少 | -42.17 | -- | -1,206.11 | -- | -253.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -19.71 | -- | -55.24 |
| 存货的减少 | -9,366.17 | -- | -26,249.66 | -- | -21,510.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,801.44 | -- | -1,311.81 | -- | 10,645.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,761.43 | -- | 2,679.95 | -- | -2,653.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,305.00 | -- | -30,175.59 | -- | -11,772.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145,395.32 | -- | 169,455.61 | -- | 210,499.09 |
| 现金的期初余额 | 169,455.61 | -- | 253,026.68 | -- | 253,026.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,060.29 | -- | -83,571.07 | -- | -42,527.58 |
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