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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三达膜(688101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,803.99 | 70,219.58 | 41,490.66 | 15,212.75 | 99,121.17 |
收到的税费返还 | 34.19 | 456.93 | 420.64 | 407.51 | 57.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.51 | 4,267.86 | 2,739.54 | 1,774.26 | 6,009.76 |
经营活动现金流入小计 | 103,101.69 | 74,944.37 | 44,650.84 | 17,394.52 | 105,188.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,729.80 | 33,261.44 | 23,327.14 | 11,007.39 | 53,774.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,887.78 | 10,872.24 | 7,723.08 | 4,718.24 | 13,158.58 |
支付的各项税费 | 9,373.55 | 8,318.97 | 5,886.02 | 3,495.06 | 6,379.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,648.97 | 5,895.34 | 4,103.33 | 2,318.06 | 7,142.40 |
经营活动现金流出小计 | 78,640.10 | 58,347.98 | 41,039.57 | 21,538.75 | 80,455.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,461.59 | 16,596.39 | 3,611.27 | -4,144.24 | 24,732.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 203,500.00 | 115,500.00 | 58,500.00 | -- | 179,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,385.14 | 810.43 | 399.98 | -- | 1,256.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | -- | -- | -- | 62.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 204,886.10 | 116,310.43 | 58,899.98 | -- | 180,318.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,159.49 | 7,606.01 | 4,385.28 | 3,082.82 | 27,404.69 |
投资所支付的现金 | 281,370.28 | 178,596.00 | 105,500.00 | 58,500.00 | 154,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 295,529.76 | 186,202.01 | 109,885.28 | 61,582.82 | 181,404.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,643.67 | -69,891.58 | -50,985.30 | -61,582.82 | -1,085.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 940.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 940.01 |
偿还债务支付的现金 | 940.63 | 906.66 | 457.52 | 437.93 | 932.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.67 | 319.44 | 222.63 | 112.64 | 6,093.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 849.56 | 667.71 | 451.65 | 224.93 | 3,116.31 |
筹资活动现金流出小计 | 2,188.86 | 1,893.82 | 1,131.79 | 775.50 | 10,141.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,098.86 | -1,803.82 | -1,041.79 | -685.50 | -9,201.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.35 | 128.27 | 134.86 | -46.66 | 323.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,197.59 | -54,970.75 | -48,280.96 | -66,459.21 | 14,768.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,507.60 | 135,507.60 | 135,507.60 | 135,507.60 | 120,738.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,310.01 | 80,536.85 | 87,226.64 | 69,048.38 | 135,507.60 |
附注 | |||||
净利润 | 25,894.61 | -- | 11,463.06 | -- | 22,319.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 681.83 | -- | -10.41 | -- | 312.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,462.43 | -- | 692.08 | -- | 1,170.72 |
无形资产摊销 | 6,265.99 | -- | 3,237.34 | -- | 5,621.37 |
长期待摊费用摊销 | 73.40 | -- | 36.16 | -- | 64.47 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 17.49 |
固定资产报废损失 | 6.91 | -- | 1.49 | -- | 4.73 |
公允价值变动损失 | -203.67 | -- | -285.98 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 367.27 | -- | 94.84 | -- | 107.46 |
投资损失 | -1,863.75 | -- | -1,230.69 | -- | -4,788.81 |
递延所得税资产减少 | -717.77 | -- | 58.52 | -- | -1,406.69 |
递延所得税负债增加 | -206.69 | -- | 30.47 | -- | 203.86 |
存货的减少 | 7,694.73 | -- | -7,291.34 | -- | -24,281.05 |
经营性应收项目的减少 | -15,182.33 | -- | 466.94 | -- | -9,221.51 |
经营性应付项目的增加 | -4,237.59 | -- | -5,005.13 | -- | 31,173.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,461.59 | -- | 3,611.27 | -- | 24,732.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67,310.01 | -- | 87,226.64 | -- | 135,507.60 |
现金的期初余额 | 135,507.60 | -- | 135,507.60 | -- | 120,738.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -68,197.59 | -- | -48,280.96 | -- | 14,768.84 |
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