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英科再生(688087) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,602.93 | 246,868.69 | 179,491.79 | 109,934.09 | 51,388.56 |
收到的税费返还 | 2,640.71 | 9,174.90 | 6,291.99 | 3,762.66 | 1,760.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,925.80 | 3,932.95 | 3,461.98 | 1,450.74 | 2,096.50 |
经营活动现金流入小计 | 69,169.45 | 259,976.54 | 189,245.75 | 115,147.49 | 55,245.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,525.24 | 157,471.69 | 114,719.10 | 70,009.39 | 29,134.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,112.03 | 42,822.53 | 30,588.58 | 20,024.21 | 10,164.53 |
支付的各项税费 | 694.21 | 3,397.59 | 1,989.63 | 1,184.52 | 849.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,219.24 | 27,127.29 | 23,340.49 | 11,806.27 | 9,534.35 |
经营活动现金流出小计 | 62,550.73 | 230,819.09 | 170,637.79 | 103,024.38 | 49,682.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,618.73 | 29,157.45 | 18,607.96 | 12,123.10 | 5,562.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.16 | 66.86 | 106.02 | 106.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.45 | 908.51 | 24.86 | 6.33 | 4.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.60 | 975.37 | 130.88 | 112.35 | 4.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,383.68 | 26,075.75 | 16,044.03 | 11,203.15 | 5,691.47 |
投资所支付的现金 | 21,490.21 | 3,541.35 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 532.90 | 530.51 | 532.19 |
投资活动现金流出小计 | 29,873.89 | 29,617.10 | 16,576.94 | 11,733.66 | 6,223.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,849.28 | -28,641.73 | -16,446.06 | -11,621.31 | -6,219.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,902.90 | 157,396.34 | 98,431.45 | 80,358.24 | 39,708.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,902.90 | 157,396.34 | 98,431.45 | 80,358.24 | 39,708.35 |
偿还债务支付的现金 | 50,160.75 | 69,157.38 | 29,260.10 | 24,802.89 | 6,413.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.12 | 5,128.12 | 4,285.81 | 3,608.84 | 323.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,394.47 | 29,362.18 | 20,954.82 | 20,954.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85,112.33 | 103,647.68 | 54,500.73 | 49,366.56 | 6,736.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,790.57 | 53,748.66 | 43,930.72 | 30,991.68 | 32,971.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493.48 | 1,359.85 | 3,359.91 | 4,025.75 | -721.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,946.51 | 55,624.23 | 49,452.53 | 35,519.23 | 31,593.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,185.15 | 75,560.91 | 75,560.91 | 75,560.91 | 75,560.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,238.64 | 131,185.15 | 125,013.44 | 111,080.15 | 107,154.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,565.37 | -- | 11,866.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,916.95 | -- | 1,191.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,833.97 | -- | 4,796.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 375.67 | -- | 174.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.62 | -- | 4.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.07 | -- | -1.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 229.63 | -- | 50.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -174.89 | -- | 104.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 354.52 | -- | -4,875.83 | -- |
投资损失 | -- | -95.43 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26.76 | -- | -135.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -163.97 | -- | -395.19 | -- |
存货的减少 | -- | 673.90 | -- | 1,331.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,252.90 | -- | -5,540.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,399.08 | -- | 2,853.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 188.71 | -- | 636.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,157.45 | -- | 12,123.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 131,185.15 | -- | 111,080.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,560.91 | -- | 75,560.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,624.23 | -- | 35,519.23 | -- |
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