| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,408.83 | 14,648.17 | 11,645.85 | 5,932.20 | 51,841.84 |
| 收到的税费返还 | 1,939.29 | 2,259.28 | 1,164.48 | -- | 3,810.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,967.19 | 2,850.98 | 2,266.16 | 106.09 | 7,229.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,315.32 | 19,758.43 | 15,076.49 | 6,038.29 | 62,882.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,312.76 | 26,838.43 | 23,196.75 | 13,216.06 | 57,936.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,761.52 | 6,150.37 | 4,374.42 | 2,215.55 | 7,976.37 |
| 支付的各项税费 | 1,298.51 | 1,307.05 | 820.68 | 595.88 | 4,186.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,433.60 | 5,381.93 | 2,962.12 | 636.89 | 12,166.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,806.39 | 39,677.77 | 31,353.97 | 16,664.39 | 82,265.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,491.08 | -19,919.35 | -16,277.48 | -10,626.10 | -19,383.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 6,427.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 19.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 830.26 | 750.14 | 750.14 | 750.14 | 6,446.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,491.25 | 3,994.74 | 3,649.72 | 2,979.75 | 20,363.51 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 3,419.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,241.25 | 4,744.74 | 4,399.72 | 3,729.75 | 23,782.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,410.99 | -3,994.60 | -3,649.58 | -2,979.62 | -17,335.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | -- | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 200.00 | 50.00 | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,664.33 | 9,815.42 | 9,815.42 | 7,551.64 | 17,769.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,147.54 | 3,318.15 | 2,296.43 | 679.51 | 7,129.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,861.87 | 13,333.57 | 12,161.85 | 8,231.15 | 24,999.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 215.40 | 91.67 | 49.17 | -- | 8,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 934.89 | 1,028.25 | 672.57 | 312.90 | 4,953.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,020.04 | 11,666.01 | 11,666.01 | 14,545.66 | 27,741.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,170.34 | 12,785.92 | 12,387.74 | 14,858.56 | 40,845.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,691.53 | 547.65 | -225.90 | -6,627.41 | -15,846.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.50 | -47.45 | -63.00 | -38.25 | -72.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,242.03 | -23,413.74 | -20,215.96 | -20,271.37 | -52,637.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,938.89 | 42,938.89 | 42,938.89 | 42,938.89 | 95,576.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,696.86 | 19,525.15 | 22,722.93 | 22,667.53 | 42,938.89 |
| 附注 |
| 净利润 | -166,267.83 | -- | -13,587.72 | -- | -23,089.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 373.48 | -- | 168.18 | -- | 56.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,889.39 | -- | 2,168.65 | -- | 3,463.41 |
| 无形资产摊销 | 444.23 | -- | 223.31 | -- | 210.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 493.71 | -- | 229.28 | -- | 339.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.22 | -- | 0.92 | -- | 160.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,475.68 | -- | 665.69 | -- | 1,170.12 |
| 投资损失 | -0.14 | -- | -0.14 | -- | -11.23 |
| 递延所得税资产减少 | 8,575.56 | -- | -282.76 | -- | -4,806.95 |
| 递延所得税负债增加 | -29.75 | -- | -6.09 | -- | -13.69 |
| 存货的减少 | -9,390.88 | -- | -998.69 | -- | -7,607.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,400.21 | -- | -8,572.85 | -- | 2,804.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 104,926.11 | -- | 2,542.60 | -- | -2,370.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,491.08 | -- | -16,277.48 | -- | -19,383.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,696.86 | -- | 22,722.93 | -- | 42,938.89 |
| 现金的期初余额 | 42,938.89 | -- | 42,938.89 | -- | 95,576.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,242.03 | -- | -20,215.96 | -- | -52,637.67 |
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