| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,334.57 | 1,593.20 | 17,750.40 | 8,205.58 | 6,132.30 |
| 收到的税费返还 | 11.24 | 6.84 | 29.24 | 23.42 | 23.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.88 | 587.29 | 4,342.50 | 3,285.25 | 1,746.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,582.69 | 2,187.33 | 22,122.14 | 11,514.25 | 7,901.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,788.67 | 2,694.19 | 13,346.41 | 10,273.25 | 7,244.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,670.71 | 2,149.82 | 6,264.65 | 4,668.94 | 3,198.75 |
| 支付的各项税费 | 918.37 | 798.14 | 2,099.01 | 1,881.78 | 1,776.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.07 | 679.83 | 4,310.26 | 3,611.84 | 1,779.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,273.83 | 6,321.97 | 26,020.32 | 20,435.80 | 14,000.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,691.13 | -4,134.65 | -3,898.18 | -8,921.55 | -6,098.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 145,675.00 | 32,930.00 | 240,986.00 | 375,061.72 | 315,025.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.24 | 71.85 | 1,316.66 | 1,267.12 | 964.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.58 | 1.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | -- | 505.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,256.66 | 33,001.85 | 242,809.26 | 376,330.67 | 315,990.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,052.54 | 2,504.29 | 6,917.81 | 1,573.94 | 1,434.72 |
| 投资所支付的现金 | 145,600.00 | 96,900.00 | 242,260.00 | 414,301.72 | 343,775.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,652.54 | 99,404.29 | 249,177.81 | 415,875.66 | 345,210.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,395.87 | -66,402.43 | -6,368.54 | -39,544.99 | -29,219.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,503.66 | 235.77 | 344.39 | 344.39 | 344.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,588.66 | 255.77 | 344.39 | 344.39 | 344.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,494.94 | -- | 2,284.08 | 2,269.77 | 2,269.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,222.98 | 3,068.85 | 2,492.00 | 744.41 | 666.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,717.91 | 3,068.85 | 4,776.08 | 3,014.18 | 2,936.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,129.26 | -2,813.08 | -4,431.68 | -2,669.79 | -2,591.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,216.27 | -73,350.16 | -14,698.41 | -51,136.33 | -37,909.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,667.09 | 122,667.09 | 137,365.50 | 137,365.50 | 137,365.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,450.82 | 49,316.92 | 122,667.09 | 86,229.17 | 99,455.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,209.07 | -- | 2,689.53 | -- | -43.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7.40 | -- | 489.85 | -- | 3.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.95 | -- | 566.22 | -- | 125.94 |
| 无形资产摊销 | 21.26 | -- | 43.13 | -- | 18.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.11 | -- | 19.62 | -- | 12.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -9.19 | -- | 0.03 |
| 固定资产报废损失 | -0.06 | -- | 2.37 | -- | 0.30 |
| 公允价值变动损失 | 28.56 | -- | 38.11 | -- | 30.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21.41 | -- | 27.86 | -- | -162.54 |
| 投资损失 | -610.75 | -- | -1,316.66 | -- | -689.18 |
| 递延所得税资产减少 | -41.50 | -- | -90.21 | -- | 48.80 |
| 递延所得税负债增加 | 23.41 | -- | -0.16 | -- | 11.37 |
| 存货的减少 | -4,602.37 | -- | -418.63 | -- | -482.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -841.37 | -- | -7,247.59 | -- | 3,751.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,317.54 | -- | 467.18 | -- | -9,047.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 38.70 | -- | -- | -- | 104.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,691.13 | -- | -3,898.18 | -- | -6,098.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,450.82 | -- | 122,667.09 | -- | 99,455.79 |
| 现金的期初余额 | 122,667.09 | -- | 137,365.50 | -- | 137,365.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,216.27 | -- | -14,698.41 | -- | -37,909.71 |
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