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安旭生物(688075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,073.57 | 62,535.34 | 46,926.75 | 36,547.84 | 27,452.16 |
收到的税费返还 | 987.83 | 6,059.57 | 5,874.96 | 3,129.93 | 1,954.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.00 | 5,451.61 | 3,790.44 | 2,815.12 | 1,219.26 |
经营活动现金流入小计 | 16,709.40 | 74,046.52 | 56,592.14 | 42,753.33 | 30,626.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,196.15 | 51,593.12 | 68,670.77 | 63,241.81 | 19,716.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,254.92 | 19,031.23 | 13,468.51 | 10,374.16 | 7,313.15 |
支付的各项税费 | 582.42 | 18,273.82 | 22,815.68 | 20,530.52 | 6,772.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,575.05 | 47,456.61 | 20,075.88 | 17,337.53 | 8,824.62 |
经营活动现金流出小计 | 16,608.54 | 136,354.79 | 125,030.85 | 111,487.14 | 42,626.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.86 | -62,308.26 | -68,438.71 | -68,733.80 | -11,999.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,033.39 | 645,412.36 | 805,590.57 | 531,180.61 | 339,166.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,252.88 | 12,010.68 | 8,866.61 | 6,851.52 | 4,998.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 808.54 | 917.26 | 917.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,286.27 | 658,231.57 | 815,374.44 | 538,949.39 | 344,164.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,274.82 | 33,676.90 | 27,070.68 | 25,053.95 | 18,721.27 |
投资所支付的现金 | 120,612.15 | 700,433.66 | 819,748.50 | 579,002.12 | 447,394.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.97 | 2,001.03 | 15.00 | 15.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,976.94 | 736,111.59 | 846,834.18 | 604,071.07 | 466,115.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,309.33 | -77,880.02 | -31,459.74 | -65,121.68 | -121,950.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | -- | -- | 0.49 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 45,506.08 | 43,630.89 | 11,349.74 | 1.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 497.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 200.00 | 46,003.94 | 43,630.89 | 11,349.74 | 1.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00 | -45,903.94 | -43,630.89 | -11,349.74 | -1.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.69 | 3,076.62 | 2,142.34 | 1,444.12 | -411.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,166.50 | -183,015.60 | -141,387.00 | -143,761.11 | -134,363.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,729.50 | 213,813.28 | 213,816.04 | 213,813.28 | 213,816.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,896.00 | 30,797.68 | 72,429.04 | 70,052.17 | 79,452.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,096.48 | -- | 16,650.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,396.62 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,222.09 | -- | 1,894.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 427.90 | -- | 184.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 832.87 | -- | 393.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -716.20 | -- | -617.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,048.18 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,480.17 | -- | 1,629.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,957.45 | -- | -8,921.45 | -- |
投资损失 | -- | -14,010.68 | -- | -7,842.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -971.07 | -- | 467.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 143.74 | -- | 0.48 | -- |
存货的减少 | -- | -898.52 | -- | -4,825.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,880.29 | -- | 7,026.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,983.45 | -- | -75,550.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -62,308.26 | -- | -68,733.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,797.68 | -- | 70,052.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 213,813.28 | -- | 213,813.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -183,015.60 | -- | -143,761.11 | -- |
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