安旭生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
安旭生物(688075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,073.5762,535.3446,926.7536,547.8427,452.16
收到的税费返还987.836,059.575,874.963,129.931,954.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,648.005,451.613,790.442,815.121,219.26
经营活动现金流入小计16,709.4074,046.5256,592.1442,753.3330,626.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,196.1551,593.1268,670.7763,241.8119,716.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,254.9219,031.2313,468.5110,374.167,313.15
支付的各项税费582.4218,273.8222,815.6820,530.526,772.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,575.0547,456.6120,075.8817,337.538,824.62
经营活动现金流出小计16,608.54136,354.79125,030.85111,487.1442,626.32
经营活动产生的现金流量净额100.86-62,308.26-68,438.71-68,733.80-11,999.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,033.39645,412.36805,590.57531,180.61339,166.73
取得投资收益所收到的现金1,252.8812,010.688,866.616,851.524,998.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--808.54917.26917.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计155,286.27658,231.57815,374.44538,949.39344,164.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,274.8233,676.9027,070.6825,053.9518,721.27
投资所支付的现金120,612.15700,433.66819,748.50579,002.12447,394.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89.972,001.0315.0015.00--
投资活动现金流出小计122,976.94736,111.59846,834.18604,071.07466,115.42
投资活动产生的现金流量净额32,309.33-77,880.02-31,459.74-65,121.68-121,950.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------0.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--100.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--100.00----0.49
偿还债务支付的现金200.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--45,506.0843,630.8911,349.741.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--497.86------
筹资活动现金流出小计200.0046,003.9443,630.8911,349.741.64
筹资活动产生的现金流量净额-200.00-45,903.94-43,630.89-11,349.74-1.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.693,076.622,142.341,444.12-411.91
五、现金及现金等价物净增加额32,166.50-183,015.60-141,387.00-143,761.11-134,363.49
加:期初现金及现金等价物余额31,729.50213,813.28213,816.04213,813.28213,816.04
六、期末现金及现金等价物余额63,896.0030,797.6872,429.0470,052.1779,452.56
附注
净利润--14,096.48--16,650.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,396.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,222.09--1,894.09--
无形资产摊销--427.90--184.13--
长期待摊费用摊销--832.87--393.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---716.20---617.61--
固定资产报废损失--1,048.18------
公允价值变动损失--5,480.17--1,629.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,957.45---8,921.45--
投资损失---14,010.68---7,842.63--
递延所得税资产减少---971.07--467.17--
递延所得税负债增加--143.74--0.48--
存货的减少---898.52---4,825.57--
经营性应收项目的减少--7,880.29--7,026.26--
经营性应付项目的增加---80,983.45---75,550.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---62,308.26---68,733.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,797.68--70,052.17--
现金的期初余额--213,813.28--213,813.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---183,015.60---143,761.11--
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