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华依科技(688071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,525.32 | 25,110.84 | 15,902.76 | 12,013.34 | 4,821.93 |
收到的税费返还 | -- | 304.85 | 411.58 | 172.06 | 87.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.66 | 1,436.37 | 1,310.35 | 691.57 | 398.49 |
经营活动现金流入小计 | 7,783.98 | 26,852.06 | 17,624.70 | 12,876.97 | 5,307.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,836.63 | 11,748.17 | 9,445.58 | 7,674.80 | 4,066.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,029.15 | 13,301.59 | 9,785.19 | 6,510.55 | 2,838.83 |
支付的各项税费 | 591.51 | 1,720.96 | 1,245.65 | 1,188.09 | 896.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 815.18 | 2,608.14 | 2,210.48 | 1,621.97 | 733.20 |
经营活动现金流出小计 | 9,272.46 | 29,378.86 | 22,686.91 | 16,995.42 | 8,535.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,488.48 | -2,526.80 | -5,062.21 | -4,118.45 | -3,227.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 67.85 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 251.57 | 19.90 | 17.80 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 319.42 | 19.90 | 17.80 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,684.46 | 56,532.59 | 32,588.05 | 14,450.86 | 2,403.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,684.46 | 56,532.59 | 32,588.05 | 14,450.86 | 2,403.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,684.46 | -56,213.17 | -32,568.15 | -14,433.06 | -2,402.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,607.18 | 55,748.36 | 55,748.36 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,439.63 | 73,970.09 | 48,448.89 | 29,952.65 | 11,582.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 1,719.68 | 1,222.00 | 1,222.00 | 1,222.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,639.63 | 132,296.95 | 105,419.25 | 86,923.01 | 12,804.47 |
偿还债务支付的现金 | 10,103.19 | 50,738.24 | 39,801.87 | 21,648.00 | 9,170.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.91 | 2,094.50 | 1,652.32 | 1,058.17 | 507.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.57 | 10,678.76 | 6,624.04 | 4,466.96 | 1,682.34 |
筹资活动现金流出小计 | 13,313.66 | 63,511.50 | 48,078.23 | 27,173.12 | 11,360.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,325.96 | 68,785.45 | 57,341.02 | 59,749.88 | 1,444.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.07 | -23.75 | 5.09 | 14.28 | 2.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,865.04 | 10,021.74 | 19,715.75 | 41,212.65 | -4,183.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,158.06 | 7,132.91 | 7,132.91 | 7,132.91 | 7,132.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,293.02 | 17,154.65 | 26,848.67 | 48,345.56 | 2,949.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,591.06 | -- | -221.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -40.47 | -- | 25.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,512.28 | -- | 2,006.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 257.75 | -- | 79.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 994.24 | -- | 510.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.88 | -- | 3.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,415.11 | -- | 1,508.11 | -- |
投资损失 | -- | 29.72 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -780.18 | -- | -479.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86.51 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,803.12 | -- | -4,081.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,937.79 | -- | -2,802.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,275.25 | -- | -2,673.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 64.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,526.80 | -- | -4,118.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,154.65 | -- | 48,345.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,132.91 | -- | 7,132.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,021.74 | -- | 41,212.65 | -- |
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