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| 迈威生物(688062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,705.47 | 9,920.05 | 9,027.67 | 7,470.35 | 6,985.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 7,288.32 | 2,753.21 | 2,753.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.95 | 12,062.40 | 10,835.93 | 9,394.25 | 7,902.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,054.42 | 29,270.78 | 22,616.81 | 19,617.80 | 14,887.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373.55 | 6,452.29 | 5,776.92 | 4,271.70 | 2,925.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,991.91 | 41,770.65 | 31,043.93 | 21,018.20 | 12,169.78 |
| 支付的各项税费 | 745.06 | 379.57 | 284.83 | 210.88 | 132.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,003.60 | 58,941.09 | 41,757.01 | 26,251.90 | 14,926.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,114.11 | 107,543.61 | 78,862.69 | 51,752.68 | 30,154.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,059.69 | -78,272.83 | -56,245.89 | -32,134.88 | -15,267.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,746.90 | 49,414.85 | 28,000.00 | 22,773.23 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.76 | 256.60 | 84.18 | 56.98 | 30.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,771.66 | 49,671.80 | 28,084.20 | 22,830.22 | 6,030.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,895.11 | 49,991.09 | 46,181.86 | 38,136.00 | 21,081.90 |
| 投资所支付的现金 | 18,255.45 | 48,242.99 | 27,072.90 | 22,501.52 | 10,424.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,350.56 | 100,634.08 | 73,254.76 | 60,637.52 | 31,506.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,578.89 | -50,962.28 | -45,170.57 | -37,807.30 | -25,476.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,016.00 | 60,529.52 | 43,130.02 | 38,268.87 | 23,782.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,016.00 | 61,209.64 | 43,130.02 | 38,268.87 | 23,782.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.54 | 3,409.55 | 2,431.83 | 1,506.76 | 678.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.39 | 3,306.48 | 2,848.33 | 2,441.27 | 1,075.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,571.92 | 16,716.03 | 10,280.16 | 8,948.04 | 6,754.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,444.08 | 44,493.61 | 32,849.86 | 29,320.83 | 17,028.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | 140.35 | 546.88 | 198.73 | -108.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,806.89 | -84,601.15 | -68,019.71 | -40,422.61 | -23,823.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,363.32 | 248,964.47 | 248,964.47 | 248,964.47 | 248,964.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,170.21 | 164,363.32 | 180,944.76 | 208,541.86 | 225,141.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -105,881.14 | -- | -41,594.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 948.82 | -- | 301.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,402.87 | -- | 2,180.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,040.05 | -- | 1,014.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 514.35 | -- | 228.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | -6.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 304.26 | -- | -21.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -43.80 | -- | -21.90 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,219.36 | -- | 582.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 164.94 | -- | -60.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 584.73 | -- | 113.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -584.73 | -- | -113.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,618.19 | -- | -5,574.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,288.44 | -- | 5,106.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,989.31 | -- | -933.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,272.83 | -- | -32,134.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,363.32 | -- | 202,768.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 248,964.47 | -- | 248,964.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 5,773.23 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -84,601.15 | -- | -40,422.61 | -- |
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