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| 容百科技(688005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,290.55 | 1,980,787.24 | 1,641,556.87 | 1,121,883.09 | 594,425.50 |
| 收到的税费返还 | 254.54 | 10,383.20 | 9,811.60 | 2,095.83 | 4,766.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,541.25 | 569,758.41 | 484,046.33 | 339,728.49 | 6,221.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,086.34 | 2,560,928.85 | 2,135,414.80 | 1,463,707.41 | 605,413.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,897.49 | 1,771,030.24 | 1,525,870.97 | 1,024,099.50 | 583,271.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,429.57 | 77,468.22 | 57,389.37 | 39,491.03 | 21,497.20 |
| 支付的各项税费 | 6,025.17 | 47,444.21 | 38,515.21 | 31,826.50 | 21,673.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,880.32 | 485,448.19 | 424,611.74 | 272,985.96 | 9,051.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,232.56 | 2,381,390.87 | 2,046,387.29 | 1,368,402.99 | 635,493.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,146.21 | 179,537.98 | 89,027.51 | 95,304.42 | -30,079.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,291.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.38 | 568.81 | 112.20 | 112.20 | 370.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 39.40 | 35.22 | 35.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,500.00 | 195,501.16 | 37,491.53 | 34,470.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,521.53 | 196,109.37 | 37,638.95 | 34,617.95 | 4,661.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,962.10 | 163,690.89 | 119,037.38 | 94,755.73 | 57,691.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,641.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 201,587.27 | 46,901.23 | 37,501.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134,962.10 | 365,278.16 | 165,938.60 | 132,256.96 | 59,333.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,440.57 | -169,168.79 | -128,299.65 | -97,639.00 | -54,671.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 140,102.59 | 140,292.47 | 461.19 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,828.75 | 390,922.82 | 341,908.02 | 214,622.46 | 115,004.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,828.75 | 531,025.41 | 482,200.49 | 215,083.65 | 116,204.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,104.30 | 343,060.43 | 272,022.01 | 160,932.70 | 29,934.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,552.52 | 34,221.92 | 30,353.26 | 26,449.39 | 1,862.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,638.18 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,268.73 | 14,794.53 | 4,041.54 | 2,886.53 | 15,359.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,925.55 | 392,076.88 | 306,416.81 | 190,268.62 | 47,156.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,903.20 | 138,948.52 | 175,783.68 | 24,815.03 | 69,048.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.85 | -657.28 | -1,132.65 | 147.31 | -775.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,119.43 | 148,660.43 | 135,378.89 | 22,627.76 | -16,477.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,547.94 | 220,887.50 | 220,887.50 | 220,887.50 | 220,887.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,428.50 | 369,547.94 | 356,266.39 | 243,515.26 | 204,409.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,759.11 | -- | 39,598.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,661.32 | -- | 12,658.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,144.52 | -- | 20,104.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,219.56 | -- | 1,036.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,914.27 | -- | 1,125.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.58 | -- | 23.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.53 | -- | 18.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 795.18 | -- | 225.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,913.77 | -- | 6,840.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,372.51 | -- | 2,249.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,188.43 | -- | -3,590.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,356.70 | -- | 717.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 142,756.41 | -- | 104,643.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 181,033.12 | -- | 186,855.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -291,957.28 | -- | -274,713.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,893.17 | -- | -188.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 179,537.98 | -- | 95,304.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 369,547.94 | -- | 243,515.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 220,887.50 | -- | 220,887.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 148,660.43 | -- | 22,627.76 | -- |
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