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福莱蒽特(605566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,271.43 | 57,245.42 | 46,337.66 | 30,247.87 | 14,189.67 |
收到的税费返还 | -- | 1,443.09 | 1,699.36 | 1,548.90 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 892.89 | 3,792.08 | 3,046.27 | 2,330.46 | 907.79 |
经营活动现金流入小计 | 18,164.31 | 62,480.59 | 51,083.30 | 34,127.22 | 15,097.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,925.02 | 38,961.75 | 39,059.36 | 25,700.76 | 11,200.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,033.91 | 6,645.96 | 4,435.16 | 3,137.85 | 1,766.75 |
支付的各项税费 | 1,242.04 | 4,564.66 | 4,354.74 | 2,973.57 | 1,316.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.05 | 4,178.36 | 2,555.97 | 1,406.18 | 1,520.27 |
经营活动现金流出小计 | 13,238.01 | 54,350.73 | 50,405.23 | 33,218.36 | 15,804.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,926.30 | 8,129.86 | 678.07 | 908.86 | -706.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.21 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.28 | 11.83 | 11.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,044.48 | 11.83 | 11.18 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,261.53 | 4,363.12 | 1,744.93 | 359.55 | 224.16 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 10,708.27 | 875.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.34 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,526.88 | 15,071.39 | 2,619.93 | 359.55 | 224.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,526.88 | -12,026.91 | -2,608.10 | -348.37 | -224.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,258.50 | 2,793.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,258.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,650.00 | 45,079.23 | 21,700.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,650.00 | 48,337.73 | 24,493.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 24,228.28 | 12,598.00 | 12,353.47 | 3,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.23 | 671.49 | 691.38 | 666.69 | 48.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.49 | 11,974.19 | 645.58 | 516.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,975.72 | 36,873.96 | 13,934.96 | 13,536.37 | 3,648.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,325.72 | 11,463.76 | 10,558.04 | -4,536.37 | -648.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.34 | 130.75 | 125.97 | 89.11 | -22.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,821.96 | 7,697.46 | 8,753.99 | -3,886.77 | -1,601.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,182.04 | 100,484.57 | 100,484.57 | 100,484.57 | 100,484.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,360.08 | 108,182.04 | 109,238.57 | 96,597.80 | 98,883.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,524.70 | -- | 2,919.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,585.46 | -- | 305.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,275.81 | -- | 2,382.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 521.57 | -- | 260.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.13 | -- | 11.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.18 | -- | 2.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 386.90 | -- | 260.78 | -- |
投资损失 | -- | -28.21 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13.60 | -- | -786.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36.75 | -- | 771.39 | -- |
存货的减少 | -- | 7,668.06 | -- | 8,956.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,495.60 | -- | -7,939.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,008.73 | -- | -6,964.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 157.13 | -- | 153.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,129.86 | -- | 908.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,182.04 | -- | 96,597.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,484.57 | -- | 100,484.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,697.46 | -- | -3,886.77 | -- |
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