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| 森林包装(605500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,371.28 | 229,803.59 | 170,338.68 | 103,536.07 | 42,370.16 |
| 收到的税费返还 | 1,548.41 | 6,689.27 | 4,918.54 | 3,290.66 | 1,324.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.21 | 2,127.21 | 3,871.54 | 964.01 | 1,041.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,047.90 | 238,620.07 | 179,128.75 | 107,790.74 | 44,736.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,056.37 | 175,353.76 | 134,126.94 | 81,196.89 | 33,385.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,501.87 | 18,899.16 | 13,442.52 | 8,999.18 | 4,281.54 |
| 支付的各项税费 | 5,224.58 | 20,507.20 | 14,550.75 | 10,279.89 | 4,419.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.72 | 3,956.39 | 6,521.95 | 1,964.80 | 1,970.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,900.55 | 218,716.52 | 168,642.16 | 102,440.75 | 44,056.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,852.66 | 19,903.55 | 10,486.59 | 5,349.99 | 679.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 455.25 | 118.60 | 118.60 | 11.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 46.81 | 34.36 | 24.70 | 23.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 8.00 | 13,832.13 | 13,832.13 | 8.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17.10 | 34,110.06 | 13,985.08 | 13,975.42 | 43.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,933.89 | 31,747.53 | 19,780.47 | 13,205.80 | 4,061.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,270.19 | 1,870.19 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 13,900.00 | 13,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,933.89 | 62,017.71 | 35,550.65 | 27,105.80 | 4,061.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,916.79 | -27,907.66 | -21,565.57 | -13,130.38 | -4,018.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,969.33 | 12,430.53 | 1,415.30 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,969.33 | 20,230.53 | 9,215.30 | 7,800.00 | 3,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.95 | 4,476.30 | 4,440.25 | 4,142.43 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.26 | 41.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 182.22 | 4,518.09 | 4,440.25 | 4,142.43 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,787.11 | 15,712.44 | 4,775.06 | 3,657.57 | 3,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.45 | -232.81 | -125.19 | -55.09 | -12.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,113.78 | 7,475.53 | -6,429.12 | -4,177.91 | 548.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,509.47 | 42,033.95 | 42,033.95 | 42,033.95 | 42,033.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,395.70 | 49,509.47 | 35,604.83 | 37,856.04 | 42,582.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,781.90 | -- | 4,560.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 359.48 | -- | 100.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,665.13 | -- | 4,852.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 427.43 | -- | 211.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.18 | -- | 27.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.86 | -- | 80.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 169.09 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 219.45 | -- | 55.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -386.33 | -- | -213.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.16 | -- | 58.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -313.62 | -- | -27.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,341.28 | -- | 4,994.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,864.48 | -- | -6,870.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,883.25 | -- | -2,450.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -406.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,903.55 | -- | 5,349.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 264.19 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,509.47 | -- | 37,856.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,033.95 | -- | 42,033.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,475.53 | -- | -4,177.91 | -- |
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