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| 南侨食品(605339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,467.01 | 388,625.44 | 287,215.95 | 197,895.24 | 93,218.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.13 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.45 | 2,113.51 | 1,038.37 | 1,010.83 | 908.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,006.46 | 390,740.09 | 288,255.17 | 198,906.91 | 94,128.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,130.93 | 258,627.32 | 185,897.73 | 125,259.63 | 60,954.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,318.17 | 33,236.80 | 25,554.10 | 18,078.37 | 10,219.62 |
| 支付的各项税费 | 5,389.78 | 18,352.39 | 14,352.57 | 10,543.99 | 4,507.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,031.46 | 38,473.34 | 30,242.07 | 18,262.54 | 7,043.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,870.32 | 348,689.85 | 256,046.47 | 172,144.52 | 82,725.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,136.13 | 42,050.24 | 32,208.70 | 26,762.40 | 11,402.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 121.04 | 90.60 | 50.45 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 696.20 | 4,944.02 | 3,916.51 | 2,852.75 | 938.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 705.29 | 5,065.06 | 4,007.10 | 2,903.21 | 938.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,899.86 | 18,014.72 | 12,951.10 | 8,282.89 | 4,727.65 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 37,100.00 | 33,100.00 | 16,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,899.86 | 55,114.72 | 46,051.10 | 24,382.89 | 4,727.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,194.57 | -50,049.66 | -42,044.00 | -21,479.69 | -3,788.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,866.00 | 32,202.90 | 26,418.90 | 20,818.90 | 12,999.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,866.00 | 32,202.90 | 26,418.90 | 20,818.90 | 12,999.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,486.00 | 43,432.39 | 29,196.39 | 26,389.39 | 14,338.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.49 | 13,652.12 | 13,617.44 | 2,459.87 | 293.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.27 | 4,767.97 | 4,177.49 | 793.52 | 391.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,033.77 | 61,852.48 | 46,991.32 | 29,642.78 | 15,023.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.77 | -29,649.57 | -20,572.42 | -8,823.88 | -2,024.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.35 | -2.79 | 9.97 | 9.08 | -6.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,787.14 | -37,651.79 | -30,397.74 | -3,532.09 | 5,582.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,311.82 | 203,963.61 | 203,963.61 | 203,963.61 | 203,963.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,098.96 | 166,311.82 | 173,565.87 | 200,431.53 | 209,546.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,250.22 | -- | 9,343.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -224.37 | -- | -68.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,460.81 | -- | 4,678.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.39 | -- | 198.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 598.58 | -- | 299.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82.20 | -- | 95.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,998.82 | -- | -1,943.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.09 | -- | -98.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,484.20 | -- | 9,405.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,672.19 | -- | 3,296.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,335.35 | -- | 357.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,050.24 | -- | 26,762.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 166,311.82 | -- | 200,431.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 203,963.61 | -- | 203,963.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,651.79 | -- | -3,532.09 | -- |
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