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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
法狮龙(605318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,212.87 | 32,615.38 | 11,846.53 | 71,826.85 | 53,635.40 |
收到的税费返还 | 392.17 | 379.76 | 21.80 | 191.95 | 232.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.78 | 4,832.50 | 1,176.49 | 8,030.82 | 3,692.67 |
经营活动现金流入小计 | 56,729.82 | 37,827.64 | 13,044.82 | 80,049.62 | 57,560.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,669.50 | 24,065.55 | 5,876.85 | 50,946.73 | 45,338.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,283.66 | 5,434.77 | 3,516.32 | 10,822.34 | 6,952.64 |
支付的各项税费 | 2,128.71 | 1,490.74 | 926.23 | 3,585.56 | 3,954.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,598.16 | 5,056.84 | 91.34 | 9,224.52 | 9,018.90 |
经营活动现金流出小计 | 63,680.02 | 36,047.91 | 10,410.73 | 74,579.14 | 65,264.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,950.20 | 1,779.73 | 2,634.09 | 5,470.47 | -7,704.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,900.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 58,214.71 | 36,275.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 483.39 | 483.39 | 373.64 | 565.80 | 137.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,394.39 | 7,483.39 | 7,373.64 | 58,783.51 | 36,416.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,247.01 | 3,028.32 | 620.44 | 3,834.04 | 1,442.26 |
投资所支付的现金 | 47,800.00 | 30,800.00 | 18,800.00 | 61,500.00 | 33,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,047.01 | 33,828.32 | 19,420.44 | 65,334.04 | 34,942.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,652.62 | -26,344.93 | -12,046.80 | -6,550.53 | 1,473.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,762.63 | 14,444.21 | 10,000.00 | 25,940.00 | 20,990.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,725.00 | 3,935.62 | -- | 3,545.93 | 3,553.83 |
筹资活动现金流入小计 | 21,487.63 | 18,379.83 | 10,000.00 | 29,485.93 | 24,543.83 |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 25,940.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,130.63 | 4,065.55 | 144.31 | 4,475.84 | 4,124.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 69.90 | 5,945.22 | 6,106.89 |
筹资活动现金流出小计 | 15,130.63 | 15,065.55 | 11,214.20 | 36,361.06 | 18,231.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,357.00 | 3,314.28 | -1,214.20 | -6,875.13 | 6,312.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,245.82 | -21,250.92 | -10,626.92 | -7,955.19 | 82.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,884.10 | 35,884.10 | 35,884.10 | 43,839.29 | 43,839.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,638.28 | 14,633.18 | 25,257.18 | 35,884.10 | 43,921.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,094.45 | -- | 1,128.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 20.05 | -- | 1,316.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 682.97 | -- | 1,399.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80.35 | -- | 163.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117.72 | -- | 130.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 256.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -222.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -114.66 | -- | 684.92 | -- |
投资损失 | -- | -144.02 | -- | -477.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 109.27 | -- | -203.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,968.96 | -- | 273.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,692.57 | -- | 210.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,657.16 | -- | 212.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 598.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,779.73 | -- | 5,470.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,633.18 | -- | 35,884.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,884.10 | -- | 43,839.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,250.92 | -- | -7,955.19 | -- |
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