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| 神通科技(605228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,717.57 | 171,543.69 | 113,232.57 | 65,848.70 | 35,883.89 |
| 收到的税费返还 | 99.36 | 1,190.44 | 332.39 | 280.95 | 97.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.53 | 2,316.64 | 1,281.59 | 986.38 | 550.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,917.46 | 175,050.77 | 114,846.55 | 67,116.03 | 36,532.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,046.70 | 103,486.70 | 76,742.64 | 51,677.63 | 26,877.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,318.27 | 19,185.14 | 14,966.31 | 10,222.90 | 6,024.10 |
| 支付的各项税费 | 2,250.35 | 6,850.14 | 5,496.80 | 3,426.51 | 1,439.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.70 | 8,074.39 | 5,734.79 | 3,211.34 | 1,848.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,332.02 | 137,596.35 | 102,940.54 | 68,538.38 | 36,188.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,414.55 | 37,454.41 | 11,906.01 | -1,422.34 | 343.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156.38 | 39,855.00 | 38,655.00 | 31,600.00 | 12,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 106.38 | 96.17 | 78.75 | 31.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 831.77 | 16.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161.23 | 40,793.14 | 38,767.17 | 31,678.75 | 12,631.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,755.31 | 22,309.67 | 12,972.59 | 9,861.62 | 5,607.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 43,605.00 | 38,605.00 | 31,700.00 | 14,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -0.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,755.31 | 65,914.67 | 51,577.25 | 41,561.62 | 19,807.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,594.09 | -25,121.52 | -12,810.08 | -9,882.87 | -7,176.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 544.95 | 56,996.47 | -98.87 | -48.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 10,067.88 | 7,892.85 | 5,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 57,181.13 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,100.00 | 67,793.96 | 64,889.32 | 5,601.13 | -48.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,152.42 | 5,944.94 | 5,940.43 | 5,900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.39 | 1,459.78 | 118.17 | 77.01 | 37.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -10.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,150.00 | 1,176.57 | 89.45 | 60.00 | -1.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,405.81 | 8,581.28 | 6,148.05 | 6,037.01 | 36.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,694.19 | 59,212.68 | 58,741.26 | -435.88 | -85.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.30 | 8.66 | 119.17 | 137.96 | -34.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,320.75 | 71,554.23 | 57,956.36 | -11,603.14 | -6,953.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,573.67 | 27,019.44 | 27,019.44 | 27,019.44 | 27,019.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,252.92 | 98,573.67 | 84,975.80 | 15,416.30 | 20,066.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,477.42 | -- | 1,025.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,488.30 | -- | 371.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,367.94 | -- | 4,555.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 616.21 | -- | 301.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,552.69 | -- | 1,816.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123.47 | -- | -5.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 364.63 | -- | 5.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.60 | -- | -1.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 919.87 | -- | 118.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -112.62 | -- | -74.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.82 | -- | -309.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.69 | -- | -48.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,051.41 | -- | 7,637.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,194.63 | -- | -9,632.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,275.06 | -- | -8,023.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 794.51 | -- | -163.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,454.41 | -- | -1,422.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,573.67 | -- | 15,416.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,019.44 | -- | 27,019.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,554.23 | -- | -11,603.14 | -- |
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