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| 起帆电缆(605222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,116.22 | 2,433,404.18 | 1,667,032.07 | 1,037,830.63 | 419,692.40 |
| 收到的税费返还 | 47.27 | 3,111.59 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,294.36 | 66,846.84 | 82,159.16 | 39,056.09 | 35,145.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 527,457.84 | 2,503,362.62 | 1,749,193.81 | 1,076,889.29 | 454,840.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,437.79 | 2,260,857.84 | 1,673,786.73 | 1,047,966.32 | 500,955.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,522.84 | 61,821.17 | 46,536.53 | 32,087.56 | 18,228.92 |
| 支付的各项税费 | 17,156.85 | 49,658.92 | 43,170.94 | 31,178.31 | 19,726.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,283.03 | 85,480.58 | 117,681.59 | 65,508.61 | 37,413.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 626,400.51 | 2,457,818.52 | 1,881,175.80 | 1,176,740.79 | 576,323.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,942.67 | 45,544.10 | -131,981.99 | -99,851.50 | -121,483.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 172.93 | 145.90 | 5.90 | 5.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,996.98 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9,265.34 | 3,241.34 | 3,101.34 | 3,101.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,748.19 | 31,492.76 | 22,537.11 | 17,224.93 | 7,800.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,943.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,748.19 | 37,436.58 | 22,537.11 | 17,224.93 | 7,800.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,748.19 | -28,171.24 | -19,295.77 | -14,123.59 | -4,699.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,060.00 | 450,750.00 | 420,750.00 | 325,950.00 | 168,002.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,060.00 | 450,750.00 | 420,750.00 | 325,950.00 | 168,002.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,976.79 | 386,901.00 | 335,994.87 | 242,462.81 | 129,628.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,744.00 | 19,717.45 | 11,922.84 | 4,424.30 | 515.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,105.56 | 2,579.64 | 2,172.47 | 1,349.88 | 724.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,826.34 | 409,198.09 | 350,090.18 | 248,236.99 | 130,867.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,766.34 | 41,551.91 | 70,659.82 | 77,713.01 | 37,134.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41 | 13.53 | 20.28 | 39.38 | -6.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,460.61 | 58,938.30 | -80,597.66 | -36,222.71 | -89,054.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,577.35 | 166,639.05 | 166,639.05 | 166,639.05 | 166,639.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,116.74 | 225,577.35 | 86,041.39 | 130,416.34 | 77,584.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,401.01 | -- | 24,797.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26.90 | -- | 458.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,566.04 | -- | 5,453.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 608.98 | -- | 304.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 412.28 | -- | 187.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.74 | -- | -0.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.93 | -- | 71.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 529.97 | -- | 550.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,109.75 | -- | 12,400.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -280.25 | -- | -241.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 971.57 | -- | -911.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -117.89 | -- | -16.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,963.81 | -- | -30,858.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,007.04 | -- | -88,419.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,884.12 | -- | -14,885.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,210.26 | -- | -12,241.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,544.10 | -- | -99,851.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,577.35 | -- | 130,416.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,639.05 | -- | 166,639.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,938.30 | -- | -36,222.71 | -- |
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