| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,802.23 | 29,765.84 | 20,460.12 | 11,401.31 | 6,577.23 |
| 收到的税费返还 | 118.91 | 193.49 | 346.04 | 334.70 | 67.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.18 | 1,493.71 | 1,328.18 | 978.18 | 727.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,660.32 | 31,453.04 | 22,134.34 | 12,714.19 | 7,372.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,265.99 | 16,195.79 | 13,003.29 | 7,658.03 | 3,716.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,513.72 | 7,416.97 | 4,975.52 | 2,928.98 | 3,038.08 |
| 支付的各项税费 | 1,671.83 | 5,124.35 | 5,122.58 | 4,975.64 | 3,607.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.59 | 6,255.30 | 5,129.24 | 4,291.11 | 1,702.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,124.13 | 34,992.42 | 28,230.63 | 19,853.76 | 12,064.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,463.82 | -3,539.38 | -6,096.29 | -7,139.57 | -4,691.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,042.61 | 2,533.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.55 | 1.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 490.39 | -42.61 | -42.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,600.36 | 2,491.94 | -42.61 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058.96 | 3,707.37 | 2,351.73 | 2,094.61 | 1,376.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,304.00 | 9,155.00 | 8,110.00 | 3,710.00 | 2,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,362.96 | 12,861.65 | 10,461.01 | 5,803.89 | 4,096.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,362.96 | -10,261.29 | -7,969.07 | -5,846.50 | -4,096.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59.00 | 59.00 | 19.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 59.00 | 59.00 | 19.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,850.00 | 7,282.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850.00 | 7,341.00 | 5,059.00 | 2,019.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,282.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.92 | 1,295.12 | 1,205.53 | 7.72 | 26.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,055.92 | 3,577.12 | 1,205.53 | 7.72 | 26.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 794.08 | 3,763.88 | 3,853.47 | 2,011.28 | 2,473.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.69 | -3.57 | 1.14 | 13.94 | 2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,054.39 | -10,040.36 | -10,210.75 | -10,960.85 | -6,311.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,370.10 | 33,410.40 | 33,410.40 | 33,410.40 | 33,410.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,315.72 | 23,370.04 | 23,199.65 | 22,449.54 | 27,098.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,197.49 | -- | 5,642.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 363.84 | -- | 181.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.40 | -- | 53.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.32 | -- | 59.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.13 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,144.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.56 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,271.14 | -- | 89.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -580.80 | -- | -192.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 886.81 | -- | 427.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,897.09 | -- | -5,929.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,546.90 | -- | -7,846.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,539.38 | -- | -7,139.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,370.04 | -- | 22,449.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,410.40 | -- | 33,410.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,040.36 | -- | -10,960.85 | -- |
每日必读
发行与分配