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| 派克新材(605123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,467.26 | 282,950.88 | 196,054.16 | 115,515.56 | 49,019.78 |
| 收到的税费返还 | 215.06 | 4,476.41 | 4,476.05 | 4,374.26 | 317.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.40 | 9,030.20 | 7,264.24 | 4,169.73 | 2,299.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,948.71 | 296,457.49 | 207,794.45 | 124,059.54 | 51,636.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,918.47 | 233,732.47 | 172,030.89 | 108,397.55 | 45,604.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,217.53 | 21,781.76 | 17,161.35 | 11,640.82 | 6,560.39 |
| 支付的各项税费 | 1,494.59 | 7,951.11 | 6,592.99 | 5,107.70 | 143.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.94 | 19,332.84 | 12,727.74 | 8,138.70 | 3,904.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,142.53 | 282,798.17 | 208,512.97 | 133,284.76 | 56,212.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,806.18 | 13,659.32 | -718.52 | -9,225.22 | -4,575.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 242,034.68 | 191,034.68 | 121,009.68 | 32,009.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.25 | 3,204.34 | 1,878.64 | 1,259.99 | 106.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 705.97 | 566.26 | 80.15 | 48.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,402.85 | 245,944.99 | 193,479.57 | 122,349.82 | 32,164.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,806.98 | 23,939.92 | 18,700.68 | 17,183.14 | 4,368.36 |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 180,025.00 | 150,025.00 | 129,025.00 | 81,025.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,306.98 | 203,964.92 | 168,725.68 | 146,208.14 | 85,393.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,904.13 | 41,980.07 | 24,753.89 | -23,858.32 | -53,229.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,516.49 | 39,000.00 | 38,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,516.49 | 39,000.00 | 38,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,103.01 | 43,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.60 | 7,422.97 | 7,113.21 | 6,461.45 | 250.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.83 | 944.09 | 427.04 | 327.13 | 76.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,521.44 | 51,367.06 | 39,540.24 | 18,788.58 | 3,327.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,995.05 | -12,367.06 | -1,540.24 | 4,211.42 | 9,672.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.14 | 456.10 | 442.82 | 708.51 | 57.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,644.97 | 43,728.43 | 22,937.94 | -28,163.61 | -48,075.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,666.73 | 102,938.30 | 102,938.30 | 102,938.30 | 102,938.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,311.70 | 146,666.73 | 125,876.24 | 74,774.69 | 54,863.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,208.29 | -- | 29,813.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,314.95 | -- | 3,923.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,899.22 | -- | 5,292.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.42 | -- | 172.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -435.57 | -- | -47.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.93 | -- | 49.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 245.52 | -- | -349.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 854.89 | -- | -90.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,537.52 | -- | -1,910.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 733.90 | -- | 1,267.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 137.18 | -- | -421.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,869.68 | -- | -8,451.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,402.77 | -- | -77,023.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,298.75 | -- | 35,349.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,659.32 | -- | -9,225.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,666.73 | -- | 74,774.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,938.30 | -- | 102,938.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,728.43 | -- | -28,163.61 | -- |
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