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| 四方新材(605122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,769.79 | 144,776.59 | 114,698.00 | 76,393.47 | 43,270.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.75 | 5,873.75 | 4,525.62 | 3,704.99 | 3,685.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,397.54 | 150,650.34 | 119,223.63 | 80,098.46 | 46,956.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,562.92 | 109,271.00 | 78,020.48 | 51,578.85 | 25,687.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,562.07 | 12,944.58 | 10,173.59 | 7,077.70 | 3,631.00 |
| 支付的各项税费 | 2,128.51 | 12,408.43 | 9,286.16 | 6,665.76 | 2,940.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.18 | 6,587.81 | 5,174.33 | 2,518.35 | 1,363.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,801.67 | 141,211.81 | 102,654.57 | 67,840.67 | 33,622.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,595.87 | 9,438.53 | 16,569.06 | 12,257.79 | 13,333.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 2,882.09 | 1,220.80 | 1,198.35 | 348.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.69 | 2,882.09 | 1,220.80 | 1,198.35 | 348.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 947.70 | 15,232.88 | 13,616.90 | 12,394.27 | 3,579.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 947.70 | 15,232.88 | 13,616.90 | 12,394.27 | 3,579.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946.01 | -12,350.79 | -12,396.10 | -11,195.92 | -3,230.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 47,854.56 | 35,289.56 | 25,779.56 | 8,404.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 561.55 | 2,774.05 | 97.04 | 97.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,061.55 | 50,628.62 | 35,386.61 | 25,876.61 | 8,404.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,120.00 | 46,605.66 | 24,290.66 | 20,299.91 | 5,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 856.30 | 6,194.16 | 5,373.47 | 4,574.89 | 732.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,059.89 | 3,059.89 | 3,059.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.50 | 2,249.00 | 1,861.60 | 964.14 | 228.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,037.80 | 55,048.82 | 31,525.73 | 25,838.94 | 6,661.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.75 | -4,420.20 | 3,860.87 | 37.66 | 1,743.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,673.61 | -7,332.47 | 8,033.84 | 1,099.54 | 11,846.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,844.17 | 47,176.64 | 47,176.64 | 47,176.64 | 47,176.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,517.78 | 39,844.17 | 55,210.48 | 48,276.18 | 59,022.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,218.88 | -- | -1,209.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 808.90 | -- | 233.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,424.13 | -- | 3,212.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,913.91 | -- | 2,081.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 627.50 | -- | 284.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 640.20 | -- | 609.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 185.18 | -- | 183.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,120.66 | -- | 2,007.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,086.06 | -- | -424.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -915.64 | -- | -412.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -840.58 | -- | -654.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,657.96 | -- | -12,271.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,678.51 | -- | 14,830.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,438.53 | -- | 12,257.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,844.17 | -- | 48,276.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,176.64 | -- | 47,176.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,332.47 | -- | 1,099.54 | -- |
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