奥锐特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
奥锐特(605116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,272.75139,650.45113,403.2867,483.7433,693.05
收到的税费返还3,399.458,262.8112,834.034,460.922,480.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.469,980.403,944.812,862.352,247.31
经营活动现金流入小计39,790.65157,893.66130,182.1274,807.0138,420.85
购买商品、接受劳务支付的现金17,575.0265,566.3653,108.1429,333.9714,122.51
支付给职工以及为职工支付的现金10,898.5328,931.4521,621.4415,464.128,949.87
支付的各项税费2,631.606,989.179,822.663,866.182,127.17
支付的其他与经营活动有关的现金6,114.9623,166.0915,481.309,410.614,278.61
经营活动现金流出小计37,220.10124,653.08100,033.5458,074.8729,478.16
经营活动产生的现金流量净额2,570.5633,240.5830,148.5816,732.148,942.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,673.75--10,880.0075,713.46--
取得投资收益所收到的现金239.72356.43237.35160.2747.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.18128.1770.4518.666.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,123.5512,078.5712,000.00--
投资活动现金流入小计26,930.6512,608.1423,266.3787,892.3953.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,822.2454,027.7443,822.0125,376.5114,055.90
投资所支付的现金22,428.0031,257.7617,280.0075,813.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,350.14----
投资活动现金流出小计33,250.2485,285.5182,552.16101,189.9714,055.90
投资活动产生的现金流量净额-6,319.59-72,677.37-59,285.78-13,297.58-14,001.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,747.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,312.7498,604.3588,219.0722,489.5913,451.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,312.7498,604.3596,966.5622,489.5913,451.42
偿还债务支付的现金4,195.2114,700.0013,929.5013,806.899,953.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.859,481.628,858.619,200.7024.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,692.07986.01548.32367.13240.58
筹资活动现金流出小计6,015.1325,167.6423,336.4223,374.7210,219.14
筹资活动产生的现金流量净额297.6173,436.7173,630.14-885.133,232.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响269.341,401.91-196.55-551.66452.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,182.0935,401.8444,296.381,997.78-1,374.94
加:期初现金及现金等价物余额76,842.3541,401.1441,401.1441,401.1441,441.11
六、期末现金及现金等价物余额73,660.2776,802.9885,697.5243,398.9140,066.17
附注
净利润--35,479.20--18,859.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,984.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,840.88--3,894.50--
无形资产摊销--424.54--185.20--
长期待摊费用摊销--190.28--94.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.74--21.24--
固定资产报废损失--17.18--1.30--
公允价值变动损失---225.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68.57--694.75--
投资损失---337.00---150.65--
递延所得税资产减少---149.01---137.84--
递延所得税负债增加---18.46---0.51--
存货的减少---20,142.78---4,363.42--
经营性应收项目的减少---10,713.37---6,551.08--
经营性应付项目的增加--16,114.92--2,312.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,758.81--1,297.00--
经营活动产生现金流量净额--33,240.58--16,732.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,802.98--43,398.91--
现金的期初余额--41,401.14--41,401.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,401.84--1,997.78--
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