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| 奥锐特(605116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,037.09 | 163,777.60 | 119,045.79 | 82,388.85 | 35,272.75 |
| 收到的税费返还 | 2,161.84 | 9,885.50 | 7,464.85 | 4,846.49 | 3,399.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.72 | 4,217.80 | 7,675.12 | 1,848.71 | 1,118.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,862.65 | 177,880.90 | 134,185.76 | 89,084.05 | 39,790.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,475.87 | 71,179.09 | 44,028.51 | 30,781.03 | 17,575.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,056.45 | 31,405.90 | 25,705.56 | 18,176.37 | 10,898.53 |
| 支付的各项税费 | 3,717.57 | 11,677.75 | 7,762.37 | 6,021.53 | 2,631.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,789.41 | 21,468.53 | 21,542.51 | 12,569.12 | 6,114.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,039.30 | 135,731.26 | 99,038.95 | 67,548.05 | 37,220.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,823.35 | 42,149.64 | 35,146.81 | 21,536.00 | 2,570.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,429.16 | 105,988.65 | 109,412.94 | 90,215.62 | 26,673.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.27 | 655.73 | 606.36 | 587.01 | 239.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.45 | 104.03 | 65.63 | 46.99 | 17.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,863.88 | 106,748.40 | 110,084.93 | 90,849.62 | 26,930.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,988.95 | 35,007.21 | 24,148.42 | 14,682.70 | 10,822.24 |
| 投资所支付的现金 | 20,414.21 | 95,960.00 | 122,694.08 | 76,026.97 | 22,428.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,403.16 | 130,967.21 | 146,842.50 | 90,709.66 | 33,250.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,539.28 | -24,218.80 | -36,757.57 | 139.96 | -6,319.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,623.04 | 6,600.00 | 8,312.74 | 8,312.74 | 6,312.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,623.04 | 6,600.00 | 8,312.74 | 8,312.74 | 6,312.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,622.95 | 6,000.00 | 7,419.90 | 6,352.20 | 4,195.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.60 | 12,411.98 | 12,048.72 | 11,895.42 | 127.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.43 | 6,329.83 | 2,463.55 | 2,965.20 | 1,692.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,902.99 | 24,741.81 | 21,932.17 | 21,212.81 | 6,015.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,720.05 | -18,141.81 | -13,619.43 | -12,900.07 | 297.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,350.65 | -354.58 | -260.36 | 253.78 | 269.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,346.54 | -565.55 | -15,490.54 | 9,029.67 | -3,182.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,237.43 | 76,802.98 | 76,842.35 | 76,802.98 | 76,842.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,890.89 | 76,237.43 | 61,351.81 | 85,832.65 | 73,660.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,921.01 | -- | 23,489.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,265.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,440.34 | -- | 4,646.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 490.15 | -- | 238.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 232.68 | -- | 116.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.60 | -- | -7.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -443.76 | -- | -220.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,835.60 | -- | 1,431.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -655.73 | -- | -362.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -675.57 | -- | -49.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 428.31 | -- | 63.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,118.75 | -- | -1,807.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,556.76 | -- | 12,161.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,266.78 | -- | -19,213.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 523.43 | -- | 684.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,149.64 | -- | 21,536.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,237.43 | -- | 85,832.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,802.98 | -- | 76,802.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -565.55 | -- | 9,029.67 | -- |
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