奥锐特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
奥锐特(605116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,563.4945,225.8222,096.3881,956.9859,010.02
收到的税费返还6,026.884,391.972,433.967,570.366,163.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,390.861,809.461,075.412,146.161,550.13
经营活动现金流入小计81,981.2251,427.2525,605.7591,673.5066,723.91
购买商品、接受劳务支付的现金44,297.3825,360.1612,644.5742,711.1629,500.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,112.2610,419.806,046.8515,179.5011,224.32
支付的各项税费4,197.352,336.30703.794,810.413,740.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,514.816,084.123,672.638,815.386,207.01
经营活动现金流出小计73,121.8044,200.3923,067.8571,516.4450,672.57
经营活动产生的现金流量净额8,859.427,226.872,537.9020,157.0616,051.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00----9,613.724,000.00
取得投资收益所收到的现金21.3313.75--67.7145.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7230.568.0859.7358.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流入小计3,059.0544.308.089,941.164,103.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,314.599,159.195,107.8925,061.5012,250.68
投资所支付的现金8,000.005,000.00--11,113.728,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,314.5914,159.195,107.8936,175.2120,750.68
投资活动产生的现金流量净额-17,255.53-14,114.88-5,099.82-26,234.05-16,646.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------200.00
取得借款收到的现金649.00649.00346.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计649.00649.00346.00--200.00
偿还债务支付的现金64.9032.45------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,227.495,020.27--4,812.004,812.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.32----436.58113.21
筹资活动现金流出小计5,302.705,052.72--5,248.584,925.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,653.70-4,403.72346.00-5,248.58-4,725.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响706.74318.10-42.65-382.46-204.31
五、现金及现金等价物净增加额-12,343.07-10,973.64-2,258.57-11,708.03-5,524.93
加:期初现金及现金等价物余额44,033.6844,033.6844,033.6855,741.7155,741.71
六、期末现金及现金等价物余额31,690.6133,060.0441,775.1144,033.6850,216.78
附注
净利润--11,617.62--16,828.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--285.44---139.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,075.79--4,983.88--
无形资产摊销--232.18--162.99--
长期待摊费用摊销--22.83------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.29--39.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---985.92--406.90--
投资损失---16.91---67.71--
递延所得税资产减少---191.94---225.76--
递延所得税负债增加---15.77---31.55--
存货的减少---3,996.91---8,900.53--
经营性应收项目的减少---4,944.35--1,129.37--
经营性应付项目的增加--1,533.12--5,540.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--399.71--100.20--
经营活动产生现金流量净额--7,226.87--20,157.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,060.04--44,033.68--
现金的期初余额--44,033.68--55,741.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,973.64---11,708.03--
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