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| 奥锐特(605116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,272.75 | 139,650.45 | 113,403.28 | 67,483.74 | 33,693.05 |
| 收到的税费返还 | 3,399.45 | 8,262.81 | 12,834.03 | 4,460.92 | 2,480.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.46 | 9,980.40 | 3,944.81 | 2,862.35 | 2,247.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,790.65 | 157,893.66 | 130,182.12 | 74,807.01 | 38,420.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,575.02 | 65,566.36 | 53,108.14 | 29,333.97 | 14,122.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,898.53 | 28,931.45 | 21,621.44 | 15,464.12 | 8,949.87 |
| 支付的各项税费 | 2,631.60 | 6,989.17 | 9,822.66 | 3,866.18 | 2,127.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,114.96 | 23,166.09 | 15,481.30 | 9,410.61 | 4,278.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,220.10 | 124,653.08 | 100,033.54 | 58,074.87 | 29,478.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,570.56 | 33,240.58 | 30,148.58 | 16,732.14 | 8,942.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,673.75 | -- | 10,880.00 | 75,713.46 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.72 | 356.43 | 237.35 | 160.27 | 47.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | 128.17 | 70.45 | 18.66 | 6.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,123.55 | 12,078.57 | 12,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,930.65 | 12,608.14 | 23,266.37 | 87,892.39 | 53.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,822.24 | 54,027.74 | 43,822.01 | 25,376.51 | 14,055.90 |
| 投资所支付的现金 | 22,428.00 | 31,257.76 | 17,280.00 | 75,813.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 20,100.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,350.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,250.24 | 85,285.51 | 82,552.16 | 101,189.97 | 14,055.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,319.59 | -72,677.37 | -59,285.78 | -13,297.58 | -14,001.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 8,747.49 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,312.74 | 98,604.35 | 88,219.07 | 22,489.59 | 13,451.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,312.74 | 98,604.35 | 96,966.56 | 22,489.59 | 13,451.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,195.21 | 14,700.00 | 13,929.50 | 13,806.89 | 9,953.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.85 | 9,481.62 | 8,858.61 | 9,200.70 | 24.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,692.07 | 986.01 | 548.32 | 367.13 | 240.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,015.13 | 25,167.64 | 23,336.42 | 23,374.72 | 10,219.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297.61 | 73,436.71 | 73,630.14 | -885.13 | 3,232.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.34 | 1,401.91 | -196.55 | -551.66 | 452.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,182.09 | 35,401.84 | 44,296.38 | 1,997.78 | -1,374.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,842.35 | 41,401.14 | 41,401.14 | 41,401.14 | 41,441.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,660.27 | 76,802.98 | 85,697.52 | 43,398.91 | 40,066.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,479.20 | -- | 18,859.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,984.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,840.88 | -- | 3,894.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 424.54 | -- | 185.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 190.28 | -- | 94.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.74 | -- | 21.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.18 | -- | 1.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -225.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.57 | -- | 694.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -337.00 | -- | -150.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.01 | -- | -137.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.46 | -- | -0.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,142.78 | -- | -4,363.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,713.37 | -- | -6,551.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,114.92 | -- | 2,312.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,758.81 | -- | 1,297.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,240.58 | -- | 16,732.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,802.98 | -- | 43,398.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,401.14 | -- | 41,401.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,401.84 | -- | 1,997.78 | -- |
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