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| 豪悦护理(605009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,480.88 | 181,856.04 | 83,569.20 | 318,874.93 | 200,840.84 |
| 收到的税费返还 | 898.28 | 820.62 | 240.14 | 5,047.99 | 3,353.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.66 | 1,509.35 | 2,603.45 | 10,952.10 | 10,068.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,078.81 | 184,186.01 | 86,412.79 | 334,875.02 | 214,262.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,479.79 | 131,961.49 | 51,620.93 | 209,015.65 | 152,267.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,308.17 | 21,109.75 | 10,933.75 | 28,047.09 | 19,604.11 |
| 支付的各项税费 | 14,831.12 | 11,432.57 | 6,181.46 | 12,247.50 | 9,542.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,892.08 | 23,545.43 | 13,637.63 | 27,138.19 | 7,815.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,511.16 | 188,049.23 | 82,373.76 | 276,448.43 | 189,229.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,567.65 | -3,863.22 | 4,039.03 | 58,426.59 | 25,032.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,244.47 | 30,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 89,244.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.47 | 6.47 | -- | 70.03 | 411.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.87 | 7.76 | 0.35 | 5,213.26 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | 229.60 | 115.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,843.81 | 30,014.23 | 15,000.35 | 50,512.89 | 89,772.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,738.00 | 18,108.71 | 8,480.76 | 64,809.27 | 58,578.47 |
| 投资所支付的现金 | 69,297.56 | 34,297.56 | 19,000.00 | 102,794.47 | 120,838.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,155.57 | 6,155.57 | 6,155.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 123.30 | 1,207.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,351.13 | 59,661.83 | 34,636.33 | 167,727.04 | 180,624.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,507.31 | -29,647.60 | -19,635.98 | -117,214.15 | -90,852.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 24,800.00 | 22,800.00 | 39,800.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,065.00 | 29,898.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,065.00 | 54,698.98 | 22,800.00 | 39,800.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,909.11 | 35,000.00 | 19,900.00 | 38,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,583.42 | 13,464.90 | 231.83 | 27,221.67 | 13,896.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,515.40 | 324.39 | 263.01 | 7,322.46 | 6,003.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,007.93 | 48,789.29 | 20,394.84 | 72,544.13 | 49,900.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,942.93 | 5,909.69 | 2,405.16 | -32,744.13 | -19,900.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.25 | 133.59 | -1.16 | 621.65 | 287.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,734.35 | -27,467.53 | -13,192.95 | -90,910.04 | -85,433.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,252.77 | 138,252.77 | 138,252.77 | 229,162.80 | 229,162.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,518.41 | 110,785.23 | 125,059.82 | 138,252.77 | 143,729.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,848.39 | -- | 38,751.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 774.71 | -- | 876.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,998.75 | -- | 12,911.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.74 | -- | 494.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -22.60 | -- | 31.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.54 | -- | -502.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 924.26 | -- | 843.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.47 | -- | -70.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -209.10 | -- | 520.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,603.22 | -- | -5,152.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,458.18 | -- | -13,267.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,432.90 | -- | 20,887.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 330.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,863.22 | -- | 58,426.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,785.23 | -- | 138,252.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,252.77 | -- | 229,162.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,467.53 | -- | -90,910.04 | -- |
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