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| 豪悦护理(605009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,569.20 | 318,874.93 | 200,840.84 | 138,821.61 | 47,061.77 |
| 收到的税费返还 | 240.14 | 5,047.99 | 3,353.02 | 1,102.27 | 740.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.45 | 10,952.10 | 10,068.14 | 4,180.57 | 2,507.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,412.79 | 334,875.02 | 214,262.00 | 144,104.45 | 50,309.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,620.93 | 209,015.65 | 152,267.47 | 105,227.48 | 45,071.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,933.75 | 28,047.09 | 19,604.11 | 13,455.20 | 6,911.36 |
| 支付的各项税费 | 6,181.46 | 12,247.50 | 9,542.43 | 7,010.58 | 2,832.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,637.63 | 27,138.19 | 7,815.87 | 6,910.93 | 4,919.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,373.76 | 276,448.43 | 189,229.87 | 132,604.19 | 59,733.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,039.03 | 58,426.59 | 25,032.12 | 11,500.26 | -9,424.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 45,000.00 | 89,244.47 | 5,650.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 70.03 | 411.91 | 189.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 5,213.26 | 0.65 | 0.46 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 229.60 | 115.00 | 90.00 | 65.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000.35 | 50,512.89 | 89,772.03 | 5,929.65 | 65.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,480.76 | 64,809.27 | 58,578.47 | 34,930.51 | 10,299.48 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 102,794.47 | 120,838.94 | 43,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,155.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 123.30 | 1,207.30 | 1,127.30 | 33.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,636.33 | 167,727.04 | 180,624.72 | 79,657.81 | 10,332.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,635.98 | -117,214.15 | -90,852.68 | -73,728.16 | -10,267.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 39,800.00 | 30,000.00 | 28,500.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | 39,800.00 | 30,000.00 | 28,500.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,900.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.83 | 27,221.67 | 13,896.89 | 13,664.19 | 312.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.01 | 7,322.46 | 6,003.60 | 626.34 | 495.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,394.84 | 72,544.13 | 49,900.49 | 44,290.53 | 19,808.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,405.16 | -32,744.13 | -19,900.49 | -15,790.53 | -8,808.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.16 | 621.65 | 287.55 | 157.98 | 64.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,192.95 | -90,910.04 | -85,433.50 | -77,860.45 | -28,435.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,252.77 | 229,162.80 | 229,162.80 | 229,162.80 | 229,162.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,059.82 | 138,252.77 | 143,729.30 | 151,302.35 | 200,727.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,751.15 | -- | 19,402.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 876.11 | -- | 239.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,911.45 | -- | 5,795.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 494.62 | -- | 226.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.86 | -- | -19.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -502.25 | -- | 17.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 843.53 | -- | 593.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.03 | -- | -189.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 520.54 | -- | -225.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,152.40 | -- | -1,366.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,267.61 | -- | -8,073.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,887.66 | -- | -5,703.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 330.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,426.59 | -- | 11,500.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,252.77 | -- | 151,302.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 229,162.80 | -- | 229,162.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,910.04 | -- | -77,860.45 | -- |
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