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| 中农立华(603970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,288.13 | 824,347.43 | 608,938.80 | 419,853.45 | 170,053.88 |
| 收到的税费返还 | 2,306.16 | 14,204.96 | 11,582.75 | 9,383.63 | 7,383.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,079.96 | 37,858.21 | 21,392.48 | 31,023.72 | 23,537.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,674.25 | 876,410.61 | 641,914.03 | 460,260.80 | 200,975.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,362.13 | 848,920.08 | 686,721.69 | 491,038.18 | 257,917.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,508.91 | 19,032.42 | 15,267.43 | 11,666.16 | 6,630.78 |
| 支付的各项税费 | 1,666.00 | 12,381.41 | 10,411.38 | 7,367.67 | 2,658.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.01 | 90,497.24 | 75,388.90 | 43,778.52 | 10,912.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,574.05 | 970,831.15 | 787,789.40 | 553,850.52 | 278,119.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,899.79 | -94,420.55 | -145,875.38 | -93,589.73 | -77,143.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,972.32 | 358,615.18 | 286,300.00 | 212,400.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.76 | 2,435.42 | 1,911.88 | 1,548.74 | 387.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 2,006.53 | 6.18 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,304.72 | 363,057.14 | 288,218.07 | 213,948.83 | 30,387.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.73 | 436.84 | 212.50 | 184.47 | 9.74 |
| 投资所支付的现金 | 81,265.81 | 337,628.90 | 257,900.00 | 183,400.00 | 19,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,347.54 | 338,065.74 | 258,112.50 | 183,584.47 | 19,609.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,957.19 | 24,991.40 | 30,105.57 | 30,364.36 | 10,777.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,200.00 | 142,638.62 | 129,800.00 | 42,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,200.00 | 142,638.62 | 129,800.00 | 42,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 159,800.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 765.35 | 14,491.94 | 13,821.71 | 13,034.44 | 488.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,147.66 | 2,147.66 | 1,932.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.84 | 1,172.36 | 1,150.46 | 641.06 | 523.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,151.19 | 175,464.30 | 124,972.18 | 93,675.50 | 51,011.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,048.81 | -32,825.68 | 4,827.82 | -51,475.50 | -51,011.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.78 | -1,531.10 | -1,701.60 | -1,323.77 | -1,140.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,116.58 | -103,785.92 | -112,643.58 | -116,024.63 | -118,518.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,015.86 | 158,801.79 | 158,801.79 | 158,801.79 | 158,801.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,899.29 | 55,015.86 | 46,158.20 | 42,777.15 | 40,283.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,757.78 | -- | 16,990.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,984.97 | -- | 1,121.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 965.37 | -- | 512.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.27 | -- | 73.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.73 | -- | 29.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.80 | -- | -73.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.40 | -- | 23.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,183.25 | -- | -2,259.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,282.14 | -- | 3,236.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,468.27 | -- | -1,668.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -566.16 | -- | -322.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -202.65 | -- | 127.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -880.25 | -- | 40,175.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -108,379.74 | -- | -163,959.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,399.24 | -- | 10,249.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -94,420.55 | -- | -93,589.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,015.86 | -- | 42,777.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,801.79 | -- | 158,801.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -103,785.92 | -- | -116,024.63 | -- |
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