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雪龙集团(603949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,390.73 | 29,756.90 | 22,895.53 | 12,184.33 | 7,566.44 |
收到的税费返还 | 13.22 | 264.39 | 256.13 | 234.67 | 9.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.05 | 908.20 | 806.24 | 609.04 | 228.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,571.00 | 30,929.49 | 23,957.90 | 13,028.04 | 7,803.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,131.02 | 9,651.35 | 7,492.59 | 4,682.49 | 2,275.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,639.52 | 7,248.34 | 5,591.49 | 4,082.64 | 2,427.52 |
支付的各项税费 | 1,076.24 | 3,081.90 | 2,516.01 | 1,587.73 | 524.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.67 | 3,040.71 | 2,271.52 | 1,436.65 | 772.62 |
经营活动现金流出小计 | 6,861.46 | 23,022.30 | 17,871.61 | 11,789.51 | 6,000.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,290.46 | 7,907.18 | 6,086.29 | 1,238.53 | 1,803.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130.32 | 64,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 126.74 | 1,728.41 | 429.21 | 232.53 | 71.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.93 | 0.40 | -0.11 | -0.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 287.00 | 66,228.80 | 13,429.10 | 13,232.43 | 5,071.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217.47 | 648.97 | 324.52 | 293.38 | 98.05 |
投资所支付的现金 | -- | 68,000.00 | 16,000.00 | 14,500.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 217.47 | 68,648.97 | 16,324.52 | 14,793.38 | 8,098.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69.52 | -2,420.17 | -2,895.42 | -1,560.95 | -3,026.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 85.00 | 85.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 85.00 | 85.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,330.90 | 6,330.90 | 6,330.90 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,330.90 | 6,330.90 | 6,330.90 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,245.90 | -6,245.90 | -6,330.90 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.99 | -0.26 | 1.36 | -5.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,220.88 | -757.89 | -3,055.29 | -6,651.96 | -1,228.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,438.34 | 9,192.67 | 9,192.67 | 9,192.67 | 9,192.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,217.46 | 8,434.78 | 6,137.38 | 2,540.71 | 7,964.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,059.28 | -- | 3,511.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 156.82 | -- | 119.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,646.44 | -- | 1,328.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 97.29 | -- | 48.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261.94 | -- | 130.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -106.43 | -- | -595.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -0.43 | -- | -1.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,444.04 | -- | -485.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -120.70 | -- | 15.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.00 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -226.99 | -- | -33.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,006.57 | -- | -4,553.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,578.01 | -- | 1,146.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 854.13 | -- | 414.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,907.18 | -- | 1,238.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,434.78 | -- | 2,540.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,192.67 | -- | 9,192.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -757.89 | -- | -6,651.96 | -- |
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