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| 建业股份(603948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,029.20 | 40,722.13 | 174,494.09 | 129,395.28 | 90,327.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 75.16 | 75.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.70 | 788.32 | 1,602.73 | 1,511.81 | 661.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,024.90 | 41,510.45 | 176,096.82 | 130,982.26 | 91,064.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,965.31 | 25,318.10 | 111,599.56 | 86,432.31 | 59,657.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,786.93 | 4,958.80 | 12,647.70 | 9,998.71 | 7,039.30 |
| 支付的各项税费 | 5,072.34 | 3,053.01 | 12,948.14 | 11,352.94 | 7,395.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.59 | 1,132.20 | 3,537.94 | 3,540.49 | 2,248.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,255.17 | 34,462.11 | 140,733.33 | 111,324.45 | 76,340.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,769.72 | 7,048.34 | 35,363.49 | 19,657.81 | 14,724.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.57 | -- | 553.26 | 478.57 | 392.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.72 | 6.40 | 55.10 | 19.10 | 19.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | 32,000.00 | 85,000.00 | 66,500.00 | 54,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,525.29 | 32,006.40 | 85,608.35 | 66,997.67 | 54,911.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,255.32 | 796.77 | 6,975.13 | 4,852.22 | 3,093.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 32,000.63 | 85,000.00 | 66,500.00 | 54,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,255.32 | 32,797.40 | 91,975.13 | 71,352.22 | 57,593.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,730.03 | -791.00 | -6,366.77 | -4,354.55 | -2,681.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,453.93 | -- | 31,197.92 | 31,205.76 | 31,205.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.79 | -- | 77.30 | 40.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,465.72 | -- | 31,275.22 | 31,245.98 | 31,205.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,465.72 | -- | -31,275.22 | -31,245.98 | -31,205.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.26 | 47.13 | 44.76 | 36.66 | -2.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,318.77 | 6,304.47 | -2,233.75 | -15,906.06 | -19,165.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,944.40 | 98,032.46 | 99,178.15 | 99,178.15 | 99,178.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,625.63 | 104,336.93 | 96,944.40 | 83,272.09 | 80,012.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,952.13 | -- | 31,768.37 | -- | 16,896.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 329.72 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,281.06 | -- | 6,988.55 | -- | 3,714.72 |
| 无形资产摊销 | 216.15 | -- | 376.15 | -- | 181.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.72 | -- | 13.44 | -- | 6.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.93 | -- | 194.70 | -- | 111.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -470.19 | -- | -44.76 | -- | -483.43 |
| 投资损失 | -160.82 | -- | -553.26 | -- | -392.44 |
| 递延所得税资产减少 | 36.24 | -- | -38.62 | -- | -169.17 |
| 递延所得税负债增加 | -19.03 | -- | -38.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,583.79 | -- | 3,169.47 | -- | 8,447.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,897.51 | -- | -5,266.39 | -- | -4,518.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,735.01 | -- | -2,880.69 | -- | -9,443.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,324.42 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,769.72 | -- | 35,363.49 | -- | 14,724.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,625.63 | -- | 96,944.40 | -- | 80,012.22 |
| 现金的期初余额 | 96,944.40 | -- | 99,178.15 | -- | 99,178.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,318.77 | -- | -2,233.75 | -- | -19,165.93 |
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