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| 格林达(603931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,184.43 | 75,763.36 | 58,655.21 | 38,793.31 | 19,182.05 |
| 收到的税费返还 | 4.50 | 0.54 | -- | -- | 3.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.54 | 1,895.09 | 1,447.98 | 1,405.15 | 1,700.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,506.47 | 77,658.99 | 60,103.19 | 40,198.46 | 20,885.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,521.81 | 41,225.76 | 31,660.87 | 19,612.04 | 11,188.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,908.41 | 5,203.30 | 4,027.16 | 2,846.58 | 1,874.18 |
| 支付的各项税费 | 1,292.18 | 5,273.49 | 4,649.92 | 3,479.80 | 1,886.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 617.86 | 3,251.38 | 2,518.88 | 1,900.78 | 607.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,340.27 | 54,953.93 | 42,856.83 | 27,839.20 | 15,557.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,166.21 | 22,705.06 | 17,246.36 | 12,359.26 | 5,328.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,531.16 | 22,300.00 | 8,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.74 | 128.10 | 55.82 | 23.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,627.90 | 22,429.54 | 8,657.26 | 3,624.50 | 1.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,631.28 | 5,753.39 | 4,909.47 | 3,801.98 | 1,664.26 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 76,831.16 | 58,452.24 | 14,952.24 | 3,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,631.28 | 82,584.55 | 63,361.71 | 18,754.22 | 5,264.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.38 | -60,155.01 | -54,704.45 | -15,129.72 | -5,262.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,288.30 | 5,288.30 | 5,288.30 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.55 | 176.76 | 149.24 | 59.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.55 | 5,465.05 | 5,437.54 | 5,347.30 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.55 | -5,465.05 | -5,437.54 | -5,347.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.31 | 185.82 | -23.05 | 46.12 | 56.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,111.97 | -42,729.18 | -42,918.68 | -8,071.64 | 121.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,803.02 | 77,532.20 | 77,532.20 | 77,532.20 | 77,532.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,914.99 | 34,803.02 | 34,613.53 | 69,460.57 | 77,654.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,625.37 | -- | 7,766.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 532.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,760.96 | -- | 2,422.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 187.48 | -- | 96.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.22 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 7.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -184.59 | -- | -29.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -668.62 | -- | -27.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.64 | -- | -182.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 129.14 | -- | 163.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 82.80 | -- | 544.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,226.86 | -- | 2,354.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,264.50 | -- | -1,105.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.87 | -- | 356.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,705.06 | -- | 12,359.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,803.02 | -- | 69,460.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,532.20 | -- | 77,532.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,729.18 | -- | -8,071.64 | -- |
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