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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,996.48 | 22,031.70 | 77,268.56 | 62,281.39 | 44,701.56 |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 0.18 | 1,481.33 | 1,427.17 | 1,426.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.04 | 145.18 | 1,393.11 | 1,067.94 | 951.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,249.69 | 22,177.05 | 80,143.00 | 64,776.51 | 47,079.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,267.37 | 26,853.62 | 47,555.85 | 34,072.62 | 18,843.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,727.33 | 4,375.35 | 22,015.37 | 16,986.84 | 11,790.16 |
| 支付的各项税费 | 2,409.30 | 1,170.64 | 5,994.84 | 5,141.58 | 4,174.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,081.80 | 5,255.48 | 13,489.69 | 9,944.16 | 6,813.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,485.81 | 37,655.09 | 89,055.76 | 66,145.20 | 41,621.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,236.11 | -15,478.04 | -8,912.75 | -1,368.69 | 5,458.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 26,300.00 | 52,000.00 | 37,000.00 | 34,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.90 | 47.71 | 337.65 | 280.54 | 219.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.28 | 1.84 | 25.19 | 22.38 | 17.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,094.18 | 26,349.55 | 52,362.84 | 37,302.92 | 34,237.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.16 | 467.41 | 1,348.05 | 1,063.13 | 623.15 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 8,000.00 | 51,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,987.16 | 8,467.41 | 52,348.05 | 49,063.13 | 48,623.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,107.02 | 17,882.14 | 14.80 | -11,760.21 | -14,386.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,548.45 | 1,348.65 | 1,282.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,999.31 | 1,601.73 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,999.31 | 1,601.73 | 1,548.45 | 1,348.65 | 1,282.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 535.17 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.46 | -- | 9.86 | 4.51 | 4.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,313.96 | 1,232.87 | 6,786.31 | 3,936.17 | 2,523.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,850.60 | 1,232.87 | 6,796.17 | 3,940.69 | 2,527.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851.29 | 368.86 | -5,247.72 | -2,592.04 | -1,245.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.00 | -3.64 | 6.98 | 6.01 | 23.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,015.62 | 2,769.32 | -14,138.70 | -15,714.93 | -10,149.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,772.92 | 22,772.92 | 36,911.62 | 36,911.62 | 36,911.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,788.54 | 25,542.24 | 22,772.92 | 21,196.69 | 26,761.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,730.51 | -- | -7,668.94 | -- | 608.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -42.48 | -- | 2,055.02 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.13 | -- | 6,765.67 | -- | 418.43 |
| 无形资产摊销 | 141.11 | -- | 304.91 | -- | 154.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 685.06 | -- | 1,765.31 | -- | 1,060.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.84 | -- | -116.14 | -- | -100.07 |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | 55.36 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | 442.63 | -- | 62.26 | -- | -35.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 194.82 | -- | 327.50 | -- | 174.14 |
| 投资损失 | -57.84 | -- | -271.94 | -- | -202.75 |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.27 | -- | -1,449.31 | -- | 588.59 |
| 递延所得税负债增加 | 285.62 | -- | -601.36 | -- | -459.83 |
| 存货的减少 | -11,592.84 | -- | -9,425.02 | -- | 986.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,031.78 | -- | 1,801.11 | -- | 1,368.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,277.28 | -- | -2,534.92 | -- | -1,907.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,236.11 | -- | -8,912.75 | -- | 5,458.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,788.54 | -- | 22,772.92 | -- | 26,761.88 |
| 现金的期初余额 | 22,772.92 | -- | 36,911.62 | -- | 36,911.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,015.62 | -- | -14,138.70 | -- | -10,149.74 |
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