长城科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长城科技(603897) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,309.73248,667.47106,237.43532,056.98376,138.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,565.092,737.46896.80662.02612.36
经营活动现金流入小计435,874.82251,404.93107,134.23532,719.00376,751.19
购买商品、接受劳务支付的现金374,185.97181,090.6970,974.81479,259.18342,873.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,532.863,678.681,833.196,458.724,907.17
支付的各项税费5,539.463,396.36828.684,300.673,690.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,131.891,751.341,189.474,613.922,582.94
经营活动现金流出小计388,390.18189,917.0774,826.15494,632.48354,054.42
经营活动产生的现金流量净额47,484.6461,487.8632,308.0838,086.5222,696.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,557.37139,557.3772,157.37247,870.80142,870.80
取得投资收益所收到的现金1,564.971,444.66787.532,872.381,333.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38----21.104.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.0032.00--467.27168.67
投资活动现金流入小计158,142.72141,034.0372,944.90251,231.55144,377.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,420.878,723.616,365.4225,647.4416,741.02
投资所支付的现金213,919.47200,357.8080,685.52320,871.36208,396.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金458.60458.60428.60250.00350.00
投资活动现金流出小计225,798.93209,540.0187,479.54346,768.80225,487.25
投资活动产生的现金流量净额-67,656.22-68,505.99-14,534.63-95,537.25-81,109.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------10,909.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,600.0015,000.00--62,383.9651,219.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,600.0015,000.00--62,383.9662,128.92
偿还债务支付的现金------4,942.294,942.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,946.185,566.66316.982,821.022,820.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------255.04--
筹资活动现金流出小计10,946.185,566.66316.988,018.347,762.52
筹资活动产生的现金流量净额24,653.829,433.34-316.9854,365.6254,366.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.09--------
五、现金及现金等价物净增加额4,472.152,415.2117,456.47-3,085.11-4,046.69
加:期初现金及现金等价物余额7,109.827,109.827,109.8210,194.9410,194.94
六、期末现金及现金等价物余额11,581.989,525.0324,566.297,109.826,148.24
附注
净利润--7,516.74--15,583.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------829.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,610.25--1,912.76--
无形资产摊销--119.07--237.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---100.25---31.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,704.60--2,308.31--
投资损失---1,602.80---869.51--
递延所得税资产减少--1.70---201.06--
递延所得税负债增加--890.55--1,937.35--
存货的减少---17,031.16---4,915.21--
经营性应收项目的减少--1,562.50---7,426.16--
经营性应付项目的增加--67,052.95--28,757.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,487.86--38,086.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,525.03--7,109.82--
现金的期初余额--7,109.82--10,194.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,415.21---3,085.11--
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