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长城科技(603897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,799.49 | 1,137,987.00 | 836,372.82 | 511,222.81 | 199,123.34 |
收到的税费返还 | -- | 475.31 | 475.06 | 83.30 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.31 | 14,053.54 | 12,473.30 | 2,882.61 | 1,152.59 |
经营活动现金流入小计 | 286,941.79 | 1,152,515.85 | 849,321.17 | 514,188.73 | 200,275.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,234.01 | 1,100,118.89 | 812,350.82 | 490,446.86 | 190,838.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,526.71 | 9,506.10 | 7,402.55 | 4,311.72 | 2,334.22 |
支付的各项税费 | 4,300.69 | 5,659.55 | 4,977.41 | 3,235.36 | 3,775.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,154.06 | 20,895.06 | 16,595.21 | 2,446.08 | 4,072.25 |
经营活动现金流出小计 | 229,215.47 | 1,136,179.60 | 841,325.99 | 500,440.01 | 201,020.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,726.32 | 16,336.25 | 7,995.19 | 13,748.71 | -744.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 336.47 | 1,114.97 | 1,114.97 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -9.54 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,804.29 | 2,743.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 336.47 | 3,919.26 | 3,848.66 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.60 | 3,834.27 | 2,600.23 | 3,476.33 | 2,699.51 |
投资所支付的现金 | 189.39 | 325.04 | 1,214.34 | 50.91 | 795.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 898.00 | 4,159.30 | 3,814.57 | 3,527.25 | 3,494.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -561.52 | -240.04 | 34.09 | -3,527.25 | -3,494.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,606.22 | 100,881.77 | 61,244.72 | 20,571.02 | 11,986.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,606.22 | 100,881.77 | 61,244.72 | 20,571.02 | 11,986.88 |
偿还债务支付的现金 | 25,126.12 | 112,673.85 | 56,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138.30 | 19,536.68 | 18,579.21 | 33.08 | 164.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,264.42 | 132,305.52 | 74,579.21 | 9,033.08 | 1,164.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,341.80 | -31,423.76 | -13,334.49 | 11,537.93 | 10,822.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 61.50 | 31.20 | 0.85 | 0.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,506.60 | -15,266.05 | -5,274.02 | 21,760.25 | 6,583.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,287.61 | 110,553.67 | 110,553.67 | 110,553.67 | 110,553.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,794.21 | 95,287.61 | 105,279.65 | 132,313.92 | 117,137.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,650.71 | -- | 6,238.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,387.66 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,177.91 | -- | 4,491.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 395.73 | -- | 789.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,056.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.52 | -- | 53.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,078.22 | -- | 931.07 | -- |
投资损失 | -- | -0.40 | -- | 49.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 57.13 | -- | -47.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,679.40 | -- | 96.49 | -- |
存货的减少 | -- | -611.03 | -- | 12.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,563.21 | -- | -26,944.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,411.63 | -- | 27,875.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,336.25 | -- | 13,748.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,287.61 | -- | 132,313.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 110,553.67 | -- | 110,553.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,266.05 | -- | 21,760.25 | -- |
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