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| 长城科技(603897) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,934.59 | 1,338,111.33 | 1,018,658.33 | 648,428.65 | 280,799.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.40 | 4.15 | 8.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,278.59 | 35,663.47 | 20,778.45 | 20,005.66 | 6,142.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,213.18 | 1,373,779.19 | 1,039,440.93 | 668,443.18 | 286,941.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,608.06 | 1,318,802.45 | 1,024,314.31 | 609,113.52 | 210,234.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,389.90 | 9,896.53 | 7,311.04 | 5,372.65 | 2,526.71 |
| 支付的各项税费 | 8,790.34 | 12,144.38 | 10,228.17 | 8,683.30 | 4,300.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,292.94 | 33,287.76 | 22,542.64 | 17,166.42 | 12,154.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,081.24 | 1,374,131.13 | 1,064,396.17 | 640,335.89 | 229,215.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,131.94 | -351.93 | -24,955.24 | 28,107.29 | 57,726.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 722.53 | 159.67 | 336.47 | 336.47 | 336.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.30 | -- | 52.21 | 446.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 667.48 | 534.92 | 562.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 859.83 | 827.15 | 923.61 | 1,346.09 | 336.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,682.23 | 7,443.93 | 1,444.20 | 2,330.33 | 708.60 |
| 投资所支付的现金 | 309.57 | 722.53 | 516.22 | 1,205.00 | 189.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,991.81 | 8,166.45 | 1,960.41 | 3,535.34 | 898.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,131.98 | -7,339.30 | -1,036.81 | -2,189.25 | -561.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,942.77 | 120,032.40 | 99,572.40 | 53,449.24 | 44,606.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,942.77 | 120,032.40 | 99,572.40 | 53,449.24 | 44,606.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,700.00 | 79,650.00 | -- | 37,498.30 | 25,126.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 45,799.67 | 45,415.85 | 32,474.24 | 1,138.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,700.00 | 125,544.67 | 45,415.85 | 69,972.54 | 26,264.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,757.23 | -5,512.27 | 54,156.55 | -16,523.30 | 18,341.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.05 | 482.28 | -32.90 | 81.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,192.68 | -12,721.21 | 28,131.60 | 9,476.42 | 75,506.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,566.40 | 95,287.61 | 95,287.61 | 95,287.61 | 95,287.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,759.08 | 82,566.40 | 123,419.21 | 104,764.03 | 170,794.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,609.71 | -- | 11,550.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,967.01 | -- | 4,494.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 428.54 | -- | 186.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.26 | -- | -80.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.93 | -- | -43.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,359.54 | -- | 3,614.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 176.80 | -- | -446.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -263.03 | -- | 349.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -222.41 | -- | -495.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -90.54 | -- | -3,249.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,704.57 | -- | -35,783.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,402.99 | -- | 46,390.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -351.93 | -- | 28,107.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,566.40 | -- | 104,764.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,287.61 | -- | 95,287.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,721.21 | -- | 9,476.42 | -- |
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