| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,940.56 | 56,174.04 | 36,440.75 | 26,082.86 | 13,514.24 |
| 收到的税费返还 | 55.63 | 1,170.16 | 1,113.36 | 623.64 | 30.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,852.29 | 3,595.80 | 22,189.74 | 6,503.75 | 1,747.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,848.47 | 60,940.00 | 59,743.85 | 33,210.26 | 15,292.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,936.32 | 37,195.32 | 41,199.25 | 28,810.05 | 5,976.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,517.55 | 21,534.16 | 15,671.38 | 11,873.47 | 4,880.35 |
| 支付的各项税费 | 4,562.43 | 3,984.32 | 2,524.56 | 2,162.93 | 1,593.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.63 | 9,215.06 | 14,759.36 | 2,184.39 | 12,237.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,506.93 | 71,928.86 | 74,154.55 | 45,030.84 | 24,688.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,658.46 | -10,988.86 | -14,410.71 | -11,820.59 | -9,395.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,555.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 225.00 | 10,765.00 | 9,782.00 | 2,795.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 248.90 | 10,765.00 | 9,782.00 | 5,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -755.62 | 221.36 | 154.78 | 65.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 225.00 | 24,744.22 | 9,700.00 | 5,338.11 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -530.62 | 24,965.58 | 9,854.78 | 5,403.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 779.53 | -14,200.58 | -72.78 | -53.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,798.22 | 35,080.00 | 1,733.12 | 29,097.19 | 22,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,877.38 | 43,859.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,798.22 | 52,957.38 | 45,592.34 | 29,097.19 | 22,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,239.35 | 26,020.30 | 17,255.52 | 14,028.79 | 5,466.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,308.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.13 | 16,576.57 | 954.66 | 608.61 | 338.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,560.48 | 43,905.60 | 18,210.18 | 14,637.40 | 5,804.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,237.74 | 9,051.78 | 27,382.16 | 14,459.79 | 16,575.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,420.72 | -1,157.55 | -1,229.13 | 2,566.43 | 7,125.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,224.79 | 13,702.78 | 13,719.76 | 13,717.34 | 13,717.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,804.07 | 12,545.23 | 12,490.64 | 16,283.76 | 20,843.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -14,623.94 | -- | 100.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,619.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,340.56 | -- | 645.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.58 | -- | 76.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.09 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,607.60 | -- | 741.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -559.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,149.15 | -- | 1,360.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 882.24 | -- | -9,659.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,877.34 | -- | -4,653.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,988.86 | -- | -11,820.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,545.23 | -- | 16,283.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,702.78 | -- | 13,717.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,157.55 | -- | 2,566.43 | -- |
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