- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
嘉友国际(603871) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,094.91 | 742,281.02 | 543,926.50 | 303,608.49 | 152,417.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | 43.24 | 43.27 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,207.82 | 38,253.85 | 42,831.28 | 34,551.68 | 7,510.46 |
经营活动现金流入小计 | 247,302.73 | 780,534.87 | 586,801.03 | 338,203.44 | 159,927.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,692.81 | 554,055.39 | 347,161.74 | 224,059.68 | 112,668.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,670.24 | 12,338.83 | 9,488.98 | 6,786.54 | 2,550.32 |
支付的各项税费 | 9,097.33 | 18,403.86 | 13,270.76 | 9,627.40 | 5,480.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,738.23 | 40,455.16 | 49,889.15 | 37,532.63 | 14,495.75 |
经营活动现金流出小计 | 237,198.61 | 625,253.24 | 419,810.63 | 278,006.26 | 135,194.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,104.12 | 155,281.63 | 166,990.40 | 60,197.18 | 24,733.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,870.00 | 47,650.00 | 38,800.00 | 32,400.00 | 18,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 130.37 | 139.03 | 109.36 | 86.75 | 55.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.86 | 2.41 | 2.41 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,000.37 | 47,805.89 | 38,911.77 | 32,489.16 | 18,855.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,995.90 | 51,347.63 | 12,923.17 | 8,204.13 | 4,955.04 |
投资所支付的现金 | 75,820.90 | 50,407.56 | 38,800.00 | 32,400.00 | 19,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,816.80 | 101,755.19 | 51,723.17 | 40,604.13 | 24,755.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,816.43 | -53,949.30 | -12,811.40 | -8,114.97 | -5,899.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,226.83 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,226.83 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,208.24 | 6,376.19 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,668.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 3,668.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,208.24 | 15,271.02 | 6,668.00 | 6,668.00 | 3,668.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.15 | 25,111.86 | 24,889.01 | 24,865.15 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.60 | 7,699.09 | 7,572.72 | 7,545.15 | 1,036.44 |
筹资活动现金流出小计 | 42.75 | 33,810.95 | 32,461.73 | 32,410.29 | 1,036.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,165.49 | -18,539.93 | -25,793.73 | -25,742.29 | 2,631.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -844.83 | 507.42 | 1,065.65 | 1,379.95 | -324.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,391.64 | 83,299.82 | 129,450.91 | 27,719.87 | 21,140.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,204.58 | 93,904.76 | 93,904.76 | 93,904.76 | 93,904.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,812.94 | 177,204.58 | 223,355.67 | 121,624.63 | 115,045.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 104,125.63 | -- | 50,386.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,087.40 | -- | 2,065.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,324.49 | -- | 2,256.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35.48 | -- | 17.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.30 | -- | -2.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 140.05 | -- | 4.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.28 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -160.25 | -- | -1,237.58 | -- |
投资损失 | -- | 279.23 | -- | -85.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 256.11 | -- | -1,513.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77.28 | -- | 36.38 | -- |
存货的减少 | -- | -9,668.00 | -- | -9,584.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,084.49 | -- | 13,247.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,252.85 | -- | 4,872.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,281.63 | -- | 60,197.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 177,204.58 | -- | 121,624.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,904.76 | -- | 93,904.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83,299.82 | -- | 27,719.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |