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东宏股份(603856) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,572.61 | 61,160.48 | 322,053.68 | 231,239.71 | 161,263.36 |
收到的税费返还 | 17.96 | 16.74 | 0.09 | 17.21 | 17.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,640.81 | 1,965.90 | 12,970.24 | 6,446.78 | 6,134.46 |
经营活动现金流入小计 | 131,231.38 | 63,143.12 | 335,024.01 | 237,703.70 | 167,415.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,912.38 | 57,006.12 | 234,951.05 | 163,332.43 | 122,602.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,674.60 | 4,248.07 | 20,537.95 | 15,099.42 | 11,035.29 |
支付的各项税费 | 7,567.28 | 2,748.53 | 14,014.15 | 12,988.92 | 9,000.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,253.04 | -1,368.19 | 46,345.30 | 37,245.37 | 23,619.31 |
经营活动现金流出小计 | 129,407.30 | 62,634.53 | 315,848.44 | 228,666.14 | 166,257.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,824.08 | 508.58 | 19,175.57 | 9,037.56 | 1,157.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 107.17 | 107.17 | 107.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.21 | 39.99 | 59.72 | 22.96 | 11.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,422.87 | -- | 2,600.00 | 2,673.07 | 500.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,505.08 | 39.99 | 2,766.89 | 2,803.20 | 618.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,199.99 | 3,969.68 | 628.41 | 1,919.94 | 2,453.76 |
投资所支付的现金 | 147.00 | 49.00 | 156.17 | 156.17 | 156.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,422.87 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,346.99 | 4,018.68 | 3,207.45 | 2,076.11 | 2,609.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,841.91 | -3,978.70 | -440.55 | 727.09 | -1,991.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,837.74 | 44,092.93 | 75,903.59 | 58,893.47 | 30,980.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,453.53 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,867.74 | 44,122.93 | 78,357.12 | 58,893.47 | 30,980.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,810.00 | 43,080.00 | 88,700.00 | 58,849.79 | 25,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.05 | 588.45 | 7,239.81 | 6,575.98 | 5,822.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,135.73 | 9,842.62 | 3,157.38 | 5,855.68 | 5,855.68 |
筹资活动现金流出小计 | 67,145.79 | 53,511.08 | 99,097.19 | 71,281.45 | 37,628.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,721.95 | -9,388.14 | -20,740.07 | -12,387.97 | -6,648.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,295.87 | -12,858.26 | -2,005.05 | -2,623.32 | -7,482.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,737.53 | 28,737.53 | 30,742.58 | 30,742.58 | 30,742.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,441.65 | 15,879.27 | 28,737.53 | 28,119.25 | 23,260.05 |
附注 | |||||
净利润 | 15,029.83 | -- | 16,678.21 | -- | 14,768.50 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -98.20 | -- | -310.47 | -- | 701.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,384.68 | -- | 5,987.43 | -- | 2,533.71 |
无形资产摊销 | 185.42 | -- | 337.76 | -- | 185.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.61 | -- | -16.24 | -- | -7.58 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,248.12 | -- | 2,351.99 | -- | 1,206.59 |
投资损失 | 5.26 | -- | -73.60 | -- | -86.78 |
递延所得税资产减少 | 127.99 | -- | -582.34 | -- | -19.48 |
递延所得税负债增加 | -48.77 | -- | 51.63 | -- | -6.86 |
存货的减少 | -10,167.19 | -- | 11,606.49 | -- | -716.44 |
经营性应收项目的减少 | -44,001.09 | -- | -53,387.26 | -- | 7,588.74 |
经营性应付项目的增加 | 25,399.47 | -- | 29,756.74 | -- | -12,654.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 12,284.60 | -- | -- | -- | -10,805.45 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,824.08 | -- | 19,175.57 | -- | 1,157.44 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,441.65 | -- | 28,737.53 | -- | 23,260.05 |
现金的期初余额 | 28,737.53 | -- | 30,742.58 | -- | 30,742.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,295.87 | -- | -2,005.05 | -- | -7,482.53 |
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