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| 东宏股份(603856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,160.48 | 322,053.68 | 231,239.71 | 161,263.36 | 78,089.42 |
| 收到的税费返还 | 16.74 | 0.09 | 17.21 | 17.21 | 15.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.90 | 12,970.24 | 6,446.78 | 6,134.46 | 1,538.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,143.12 | 335,024.01 | 237,703.70 | 167,415.03 | 79,643.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,006.12 | 234,951.05 | 163,332.43 | 122,602.02 | 56,979.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,248.07 | 20,537.95 | 15,099.42 | 11,035.29 | 4,916.06 |
| 支付的各项税费 | 2,748.53 | 14,014.15 | 12,988.92 | 9,000.98 | 3,977.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -1,368.19 | 46,345.30 | 37,245.37 | 23,619.31 | 7,359.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,634.53 | 315,848.44 | 228,666.14 | 166,257.60 | 73,232.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 508.58 | 19,175.57 | 9,037.56 | 1,157.44 | 6,410.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.17 | 107.17 | 107.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.99 | 59.72 | 22.96 | 11.16 | 11.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,600.00 | 2,673.07 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.99 | 2,766.89 | 2,803.20 | 618.33 | 11.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,969.68 | 628.41 | 1,919.94 | 2,453.76 | 376.79 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 156.17 | 156.17 | 156.17 | 49.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,422.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,018.68 | 3,207.45 | 2,076.11 | 2,609.94 | 425.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,978.70 | -440.55 | 727.09 | -1,991.60 | -414.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,092.93 | 75,903.59 | 58,893.47 | 30,980.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,453.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,122.93 | 78,357.12 | 58,893.47 | 30,980.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,080.00 | 88,700.00 | 58,849.79 | 25,950.00 | 13,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.45 | 7,239.81 | 6,575.98 | 5,822.68 | 580.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,842.62 | 3,157.38 | 5,855.68 | 5,855.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,511.08 | 99,097.19 | 71,281.45 | 37,628.36 | 14,080.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,388.14 | -20,740.07 | -12,387.97 | -6,648.36 | -6,080.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,858.26 | -2,005.05 | -2,623.32 | -7,482.53 | -83.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,737.53 | 30,742.58 | 30,742.58 | 30,742.58 | 30,742.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,879.27 | 28,737.53 | 28,119.25 | 23,260.05 | 30,658.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,678.21 | -- | 14,768.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -310.47 | -- | 701.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,987.43 | -- | 2,533.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 337.76 | -- | 185.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.24 | -- | -7.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,351.99 | -- | 1,206.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -73.60 | -- | -86.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -582.34 | -- | -19.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.63 | -- | -6.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,606.49 | -- | -716.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,387.26 | -- | 7,588.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,756.74 | -- | -12,654.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -10,805.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,175.57 | -- | 1,157.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,737.53 | -- | 23,260.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,742.58 | -- | 30,742.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,005.05 | -- | -7,482.53 | -- |
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