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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,741.20 | 2,051,878.78 | 1,398,549.76 | 890,025.65 | 397,586.04 |
| 收到的税费返还 | 13,999.72 | 34,060.12 | 20,473.45 | 13,763.02 | 6,816.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,322.71 | 47,185.32 | 47,780.48 | 29,654.80 | 13,484.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,063.63 | 2,133,124.22 | 1,466,803.69 | 933,443.47 | 417,886.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,533.82 | 1,205,619.82 | 843,524.54 | 534,377.84 | 247,500.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,904.11 | 335,247.61 | 225,334.01 | 151,608.81 | 83,380.37 |
| 支付的各项税费 | 30,347.35 | 100,756.43 | 80,580.53 | 54,183.44 | 21,158.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,245.73 | 247,221.03 | 175,435.47 | 115,552.67 | 50,617.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,031.02 | 1,888,844.89 | 1,324,874.55 | 855,722.76 | 402,657.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,967.39 | 244,279.33 | 141,929.14 | 77,720.71 | 15,229.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,275.00 | 18,693.80 | 28,270.32 | 13,820.32 | 12,820.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.29 | 7,393.95 | 6,465.60 | 3,067.05 | 0.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.00 | 712.25 | 53.85 | 33.73 | 32.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,053.55 | 8,035.70 | 8,035.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,119.24 | 1,724.03 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,790.29 | 63,972.80 | 44,549.50 | 25,956.80 | 12,853.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,136.28 | 221,921.74 | 130,560.57 | 96,952.96 | 57,515.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 17,556.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,136.28 | 239,478.64 | 131,560.57 | 97,952.96 | 58,515.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,345.99 | -175,505.84 | -87,011.07 | -71,996.16 | -45,662.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,607.50 | 885.00 | 750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,607.50 | 885.00 | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 470,015.06 | 404,025.06 | 297,025.06 | 176,015.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 215.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 472,837.56 | 404,910.06 | 297,775.06 | 176,015.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000.00 | 468,014.69 | 241,424.69 | 205,924.69 | 127,814.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 904.75 | 104,938.04 | 99,752.94 | 5,835.00 | 3,866.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,154.20 | 1,949.94 | 1,949.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,584.34 | 54,092.95 | 27,743.58 | 20,495.15 | 7,042.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,489.09 | 627,045.69 | 368,921.22 | 232,254.84 | 138,724.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,489.09 | -154,208.13 | 35,988.84 | 65,520.22 | 37,291.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,745.18 | 2,354.36 | -28.00 | 315.09 | -696.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,057.30 | -83,080.28 | 90,878.91 | 71,559.85 | 6,162.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,206.10 | 436,286.38 | 436,286.38 | 436,286.38 | 436,286.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,148.80 | 353,206.10 | 527,165.29 | 507,846.23 | 442,448.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,820.98 | -- | 92,343.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,648.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,830.01 | -- | 15,698.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,505.60 | -- | 2,032.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,322.13 | -- | 3,771.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 129.86 | -- | -652.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 355.79 | -- | 351.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -653.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,019.29 | -- | -1,404.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,753.53 | -- | -1,376.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,433.31 | -- | 2,163.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,684.86 | -- | -760.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,080.19 | -- | 20,661.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,606.92 | -- | -22,949.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,871.97 | -- | -41,944.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 244,279.33 | -- | 77,720.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 353,206.10 | -- | 507,846.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 436,286.38 | -- | 436,286.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,080.28 | -- | 71,559.85 | -- |
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