联泰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联泰环保(603797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,905.3829,611.7211,116.3664,104.7540,923.29
收到的税费返还396.51248.49148.961,362.561,772.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,920.692,443.16283.583,631.344,506.05
经营活动现金流入小计53,222.5832,303.3711,548.9069,098.6647,201.35
购买商品、接受劳务支付的现金63,865.4850,957.653,949.1910,006.227,026.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,970.942,711.991,380.674,137.282,995.01
支付的各项税费3,839.042,525.091,189.624,961.383,439.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,733.461,168.14345.081,360.661,009.03
经营活动现金流出小计73,408.9157,362.876,864.5620,465.5414,469.93
经营活动产生的现金流量净额-20,186.33-25,059.514,684.3448,633.1232,731.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金56.3156.31--102.23102.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.870.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,202.4221,495.703,795.28
投资活动现金流入小计56.3156.313,202.4221,601.803,897.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,332.6867,953.4877,574.47207,353.87155,556.84
投资所支付的现金720.00320.00--980.82980.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,052.6868,273.4877,574.47208,334.69156,537.66
投资活动产生的现金流量净额-88,996.37-68,217.17-74,372.05-186,732.89-152,639.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,781.0785,456.093,689.8511,638.676,109.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,334.844,009.853,689.8511,638.676,109.65
取得借款收到的现金168,645.00159,845.00113,200.00201,075.00154,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金343.94343.94------
筹资活动现金流入小计254,770.02245,645.03116,889.85212,713.67160,809.65
偿还债务支付的现金53,094.3643,965.1231,041.7439,699.1719,617.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,018.2212,685.586,472.6622,642.4517,743.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29.432.00--398.00103.00
筹资活动现金流出小计84,142.0056,652.7037,514.3962,739.6237,464.68
筹资活动产生的现金流量净额170,628.02188,992.3379,375.46149,974.05123,344.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额61,445.3295,715.659,687.7511,874.283,436.62
加:期初现金及现金等价物余额40,646.9940,646.9940,646.9928,772.7128,772.71
六、期末现金及现金等价物余额102,092.31136,362.6450,334.7440,646.9932,209.33
附注
净利润--11,724.68--23,826.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--158.00--272.84--
无形资产摊销--3,808.77--100.26--
长期待摊费用摊销--74.14------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.40--0.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,960.26--12,826.71--
投资损失---57.41---125.14--
递延所得税资产减少---63.72---159.26--
递延所得税负债增加--784.26--825.57--
存货的减少---50.79--55.52--
经营性应收项目的减少---45,960.41---2,009.89--
经营性应付项目的增加---5,458.77--6,109.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,059.51--48,633.12--
债务转为资本--3.24--313.87--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,362.64--40,646.99--
现金的期初余额--40,646.99--28,772.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,715.65--11,874.28--
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