联泰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联泰环保(603797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,442.8325,243.439,118.5629,680.6221,162.41
收到的税费返还1,097.71818.56670.501,551.431,125.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,926.13790.87552.324,426.404,105.77
经营活动现金流入小计40,466.6726,852.8610,341.3835,658.4526,394.14
购买商品、接受劳务支付的现金4,255.072,605.881,165.864,538.583,497.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,256.631,464.06731.422,522.641,815.48
支付的各项税费4,288.452,696.721,308.085,761.004,172.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,109.40755.16323.752,196.671,846.74
经营活动现金流出小计11,909.547,521.823,529.1215,018.8911,331.98
经营活动产生的现金流量净额28,557.1319,331.046,812.2620,639.5615,062.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.150.150.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.150.150.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,359.2754,710.6729,012.5478,773.9861,583.83
投资所支付的现金----2,080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,076.262,076.26------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,435.5456,786.9431,092.5478,773.9861,583.83
投资活动产生的现金流量净额-92,435.39-56,786.79-31,092.39-78,773.98-61,583.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,953.241,953.241,953.247,717.955,472.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,953.241,953.241,953.247,717.955,472.45
取得借款收到的现金65,450.0036,800.0017,800.00140,265.00118,995.00
发行债券收到的现金--38,200.0038,200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金38,200.00--------
筹资活动现金流入小计105,603.2476,953.2457,953.24147,982.95124,467.45
偿还债务支付的现金29,298.0426,898.6910,399.3561,542.9350,093.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,685.638,382.583,165.5112,257.019,057.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.0042.0042.0022.00--
筹资活动现金流出小计41,025.6735,323.2713,606.8673,821.9459,150.63
筹资活动产生的现金流量净额64,577.5641,629.9644,346.3874,161.0165,316.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额699.314,174.2220,066.2516,026.5818,795.14
加:期初现金及现金等价物余额31,073.0231,073.0231,142.7515,046.4415,046.44
六、期末现金及现金等价物余额31,772.3335,247.2451,209.0031,073.0233,841.57
附注
净利润--7,807.07--7,352.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.58--1.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86.99--153.79--
无形资产摊销--3,127.24--5,609.00--
长期待摊费用摊销--25.11--48.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.05--0.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,444.32--5,725.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少--27.75--59.26--
递延所得税负债增加--2,746.51------
存货的减少---169.63--48.92--
经营性应收项目的减少---10,429.31--17.04--
经营性应付项目的增加--10,603.46--1,623.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,331.04--20,639.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,247.24--31,073.02--
现金的期初余额--31,073.02--15,046.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,174.22--16,026.58--
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