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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
联泰环保(603797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,204.47 | 53,740.31 | 25,480.50 | 60,631.14 | 45,153.34 |
收到的税费返还 | 4,679.79 | 4,008.20 | 0.58 | 22,587.08 | 22,409.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.05 | 556.40 | 803.02 | 2,266.36 | 1,694.44 |
经营活动现金流入小计 | 83,945.31 | 58,304.92 | 26,284.09 | 85,484.58 | 69,257.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,434.61 | 37,149.56 | 17,558.30 | 71,169.32 | 63,800.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,810.37 | 4,130.19 | 2,450.88 | 6,037.09 | 4,575.95 |
支付的各项税费 | 8,545.40 | 5,970.07 | 2,551.89 | 7,026.39 | 5,425.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,300.69 | 7,893.09 | 7,156.61 | 3,168.87 | 2,510.72 |
经营活动现金流出小计 | 77,091.06 | 55,142.92 | 29,717.68 | 87,401.67 | 76,312.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,854.24 | 3,162.00 | -3,433.59 | -1,917.09 | -7,054.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.60 | 15.57 | -- | 52.95 | 52.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.00 | -- | -- | 3.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57.89 | 57.89 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,909.30 | 37,909.30 | 37,909.30 | 83,150.00 | 150.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,148.79 | 37,982.76 | 37,909.30 | 83,206.45 | 202.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,817.72 | 4,433.59 | 1,502.10 | 30,340.83 | 25,855.72 |
投资所支付的现金 | 201.00 | 201.00 | 200.00 | 1,000.00 | 900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,049.60 | 83,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,018.72 | 41,634.59 | 38,751.70 | 114,340.83 | 26,755.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,869.93 | -3,651.82 | -842.40 | -31,134.38 | -26,552.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,199.30 | 2,199.30 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,199.30 | 2,199.30 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,760.00 | 60,760.00 | 17,000.00 | 133,410.00 | 111,830.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,959.30 | 62,959.30 | 17,000.00 | 133,410.00 | 111,830.00 |
偿还债务支付的现金 | 54,067.92 | 36,557.17 | 10,610.76 | 73,285.16 | 45,858.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,115.95 | 13,435.42 | 6,820.56 | 38,090.22 | 31,404.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,538.45 | 8,538.45 | 4,117.23 | 21,524.20 | 21,523.72 |
筹资活动现金流出小计 | 82,722.32 | 58,531.04 | 21,548.55 | 132,899.58 | 98,787.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,763.02 | 4,428.26 | -4,548.55 | 510.42 | 13,042.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | -0.26 | -0.15 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,778.97 | 3,938.17 | -8,824.70 | -32,541.05 | -20,564.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,777.83 | 57,777.83 | 57,777.83 | 89,320.38 | 89,320.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,998.87 | 61,716.01 | 48,953.14 | 56,779.33 | 68,755.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,844.72 | -- | 27,687.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 447.49 | -- | 364.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,484.48 | -- | 13,035.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67.79 | -- | 148.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,450.44 | -- | 25,448.38 | -- |
投资损失 | -- | 75.21 | -- | 129.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -873.02 | -- | -954.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 846.80 | -- | 2,241.19 | -- |
存货的减少 | -- | 2,259.06 | -- | -231.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,441.32 | -- | -77,022.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,124.03 | -- | 4,683.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,162.00 | -- | -1,917.09 | -- |
债务转为资本 | -- | 0.87 | -- | 4.72 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,716.01 | -- | 56,779.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,777.83 | -- | 89,320.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,938.17 | -- | -32,541.05 | -- |
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