秦安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
秦安股份(603758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,210.5882,520.4046,590.55138,430.87111,692.11
收到的税费返还672.34--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,659.758,086.372,753.922,660.851,912.39
经营活动现金流入小计110,542.6890,606.7749,344.47141,091.72113,604.50
购买商品、接受劳务支付的现金61,810.6644,027.1125,507.7683,851.7859,142.20
支付给职工以及为职工支付的现金15,967.0611,126.266,794.6619,604.4315,843.36
支付的各项税费6,026.774,135.781,773.4511,441.539,441.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,673.821,710.97635.934,941.403,374.15
经营活动现金流出小计86,478.3161,000.1134,711.79119,839.1587,801.57
经营活动产生的现金流量净额24,064.3729,606.6614,632.6821,252.5725,802.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,720.506,160.202,990.57238,806.92213,000.00
取得投资收益所收到的现金4.134.134.132,007.5799.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.22135.663.00296.6963.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------419.36--
投资活动现金流入小计6,865.856,299.992,997.70241,530.54213,162.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,781.546,919.353,222.6818,012.3214,185.91
投资所支付的现金2,858.092,830.192,826.95178,287.70174,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,586.7211,792.25
投资活动现金流出小计18,639.629,749.536,049.63208,886.74200,178.16
投资活动产生的现金流量净额-11,773.78-3,449.54-3,051.9332,643.8012,984.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,645.073,675.46------
筹资活动现金流入小计13,645.073,675.46------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,724.8420,640.74------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金314.61314.61309.2810,527.276,430.32
筹资活动现金流出小计21,039.4520,955.35309.2810,527.276,430.32
筹资活动产生的现金流量净额-7,394.37-17,279.89-309.28-10,527.27-6,430.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.846.66-1.11-8.97-4.26
五、现金及现金等价物净增加额4,926.068,883.8811,270.3643,360.1432,353.15
加:期初现金及现金等价物余额85,876.5885,876.5885,876.5842,516.4442,516.44
六、期末现金及现金等价物余额90,802.6494,760.4697,146.9485,876.5874,869.59
附注
净利润--7,675.15--10,251.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.31--832.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,109.83--15,700.34--
无形资产摊销--193.92--373.33--
长期待摊费用摊销--799.79--1,852.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.21---34.05--
固定资产报废损失---26.39--0.44--
公允价值变动损失--2,947.74---3,951.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---826.06---1,982.21--
投资损失---316.82--13,065.95--
递延所得税资产减少---1,176.61---838.11--
递延所得税负债增加---285.83--946.36--
存货的减少--3,204.92---7,834.87--
经营性应收项目的减少--14,200.16---13,447.22--
经营性应付项目的增加---3,891.55--4,758.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--297.27--518.87--
经营活动产生现金流量净额--29,606.66--21,252.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,760.46--85,876.58--
现金的期初余额--85,876.58--42,516.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,883.88--43,360.14--
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