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| 博迈科(603727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,063.59 | 194,883.19 | 139,436.01 | 110,490.47 | 43,261.16 |
| 收到的税费返还 | 5,775.92 | 14,446.18 | 14,446.18 | 11,004.30 | 25.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,309.29 | 5,449.05 | 3,912.04 | 2,705.75 | 1,379.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,148.79 | 214,778.42 | 157,794.23 | 124,200.51 | 44,666.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,967.64 | 121,782.72 | 102,785.76 | 75,125.65 | 47,526.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,841.61 | 26,890.05 | 20,717.13 | 14,875.75 | 9,405.21 |
| 支付的各项税费 | 34.31 | 6,576.40 | 6,141.28 | 6,076.49 | 3,333.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,055.89 | 8,073.47 | 5,234.71 | 2,718.30 | 360.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,899.45 | 163,322.64 | 134,878.88 | 98,796.19 | 60,625.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,750.65 | 51,455.79 | 22,915.36 | 25,404.32 | -15,959.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.78 | 59.49 | 185.71 | 204.39 | 274.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 5.98 | 3.33 | 2.44 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 425.02 | 65.48 | 189.05 | 206.84 | 274.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,400.79 | 4,096.08 | 2,664.02 | 1,545.32 | 1,494.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,400.79 | 4,096.08 | 2,664.02 | 1,545.32 | 1,494.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,975.77 | -4,030.60 | -2,474.97 | -1,338.48 | -1,219.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,800.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 62,002.00 | 42,001.00 | 40,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.96 | 5,453.70 | 4,682.18 | 4,350.32 | 218.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,167.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,345.22 | 67,455.70 | 46,683.18 | 44,350.32 | 218.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,545.22 | -41,955.70 | -21,183.18 | -18,850.32 | 5,282.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.29 | 342.36 | 362.00 | 382.49 | -1,091.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,571.93 | 5,811.85 | -380.80 | 5,598.00 | -12,989.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,052.21 | 195,240.37 | 195,240.37 | 195,240.37 | 195,240.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,480.29 | 201,052.21 | 194,859.57 | 200,838.37 | 182,251.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,547.67 | -- | -7,102.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 581.05 | -- | 17.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,274.72 | -- | 5,855.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,218.27 | -- | 610.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.72 | -- | 2.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.39 | -- | 3.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,081.53 | -- | 1,530.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,224.69 | -- | 626.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.15 | -- | -442.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,645.75 | -- | -1,740.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,729.43 | -- | 5,119.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,564.60 | -- | 159,186.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,892.62 | -- | -137,496.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,455.79 | -- | 25,404.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,052.21 | -- | 200,838.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,240.37 | -- | 195,240.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,811.85 | -- | 5,598.00 | -- |
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