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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
卫信康(603676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,783.20 | 74,946.17 | 36,172.04 | 148,130.77 | 109,873.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.56 | 1,468.24 | 1,124.55 | 4,146.43 | 2,050.42 |
经营活动现金流入小计 | 115,078.76 | 76,414.41 | 37,296.59 | 152,277.20 | 111,924.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,147.31 | 33,018.16 | 13,506.53 | 66,854.12 | 51,000.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,333.34 | 8,589.41 | 5,343.23 | 13,099.05 | 9,447.95 |
支付的各项税费 | 10,933.50 | 7,524.49 | 3,685.61 | 13,284.64 | 9,694.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,466.43 | 19,508.08 | 9,709.13 | 34,424.03 | 23,512.86 |
经营活动现金流出小计 | 98,880.59 | 68,640.14 | 32,244.50 | 127,661.84 | 93,655.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,198.17 | 7,774.27 | 5,052.09 | 24,615.36 | 18,268.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 201.00 | 133.32 | 133.32 | 111.00 | 111.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 925.69 | 671.60 | 322.70 | 1,580.22 | 1,059.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | -- | -- | 22.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,023.03 | 127,494.02 | 63,389.72 | 206,889.50 | 139,400.95 |
投资活动现金流入小计 | 171,154.97 | 128,298.93 | 63,845.74 | 208,602.77 | 140,571.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,851.50 | 2,949.30 | 1,339.24 | 7,769.44 | 5,028.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,725.50 | 135,225.50 | 81,600.00 | 188,812.00 | 154,263.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,577.00 | 138,174.80 | 82,939.24 | 198,081.44 | 159,291.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,422.03 | -9,875.87 | -19,093.50 | 10,521.33 | -18,720.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,283.90 | 9,283.90 | -- | 6,865.63 | 6,855.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.28 | 180.79 | 95.75 | 716.30 | 538.84 |
筹资活动现金流出小计 | 9,602.18 | 9,464.69 | 95.75 | 7,581.93 | 7,394.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,602.18 | -9,464.69 | -95.75 | -7,581.93 | -7,394.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.41 | 132.45 | 8.08 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,716.63 | -11,433.84 | -14,129.09 | 27,554.75 | -7,846.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,932.19 | 51,932.19 | 51,932.19 | 24,377.44 | 24,377.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,215.56 | 40,498.35 | 37,803.10 | 51,932.19 | 16,531.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,400.09 | -- | 17,695.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 31.60 | -- | 2,331.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,665.37 | -- | 3,132.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292.67 | -- | 494.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.13 | -- | 214.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.83 | -- | 3.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17.69 | -- | 18.95 | -- |
投资损失 | -- | -668.65 | -- | -1,575.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -802.80 | -- | -1,808.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43.56 | -- | 46.19 | -- |
存货的减少 | -- | -240.12 | -- | -916.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,299.17 | -- | -2,540.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,961.31 | -- | 4,908.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 614.01 | -- | 2,137.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,774.27 | -- | 24,615.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,498.35 | -- | 51,932.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,932.19 | -- | 24,377.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,433.84 | -- | 27,554.75 | -- |
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