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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,333.06 | 147,065.93 | 109,783.20 | 74,946.17 | 36,172.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,035.61 | 5,399.82 | 5,295.56 | 1,468.24 | 1,124.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,368.67 | 152,465.75 | 115,078.76 | 76,414.41 | 37,296.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,446.51 | 64,433.56 | 48,147.31 | 33,018.16 | 13,506.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,029.39 | 16,642.22 | 12,333.34 | 8,589.41 | 5,343.23 |
| 支付的各项税费 | 2,419.90 | 13,937.75 | 10,933.50 | 7,524.49 | 3,685.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,789.70 | 33,340.51 | 27,466.43 | 19,508.08 | 9,709.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,685.50 | 128,354.04 | 98,880.59 | 68,640.14 | 32,244.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,683.18 | 24,111.71 | 16,198.17 | 7,774.27 | 5,052.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.82 | 431.62 | 201.00 | 133.32 | 133.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.21 | 1,555.51 | 925.69 | 671.60 | 322.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.29 | 5.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,404.09 | 225,525.50 | 170,023.03 | 127,494.02 | 63,389.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,748.12 | 227,517.93 | 171,154.97 | 128,298.93 | 63,845.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.18 | 7,081.45 | 4,851.50 | 2,949.30 | 1,339.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,939.96 | 259,357.70 | 190,725.50 | 135,225.50 | 81,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,711.14 | 266,439.15 | 195,577.00 | 138,174.80 | 82,939.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,963.02 | -38,921.22 | -24,422.03 | -9,875.87 | -19,093.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.00 | 9,783.90 | 9,283.90 | 9,283.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.61 | 459.65 | 318.28 | 180.79 | 95.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336.61 | 10,243.55 | 9,602.18 | 9,464.69 | 95.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336.61 | -10,243.55 | -9,602.18 | -9,464.69 | -95.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 63.47 | 109.41 | 132.45 | 8.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,386.43 | -24,989.59 | -17,716.63 | -11,433.84 | -14,129.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,942.60 | 51,932.19 | 51,932.19 | 51,932.19 | 51,932.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,329.04 | 26,942.60 | 34,215.56 | 40,498.35 | 37,803.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,401.69 | -- | 13,400.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69.61 | -- | 31.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,640.63 | -- | 1,665.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 636.98 | -- | 292.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.54 | -- | 94.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.15 | -- | 4.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,158.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.66 | -- | 17.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,283.74 | -- | -668.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,603.27 | -- | -802.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 229.28 | -- | 43.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -649.90 | -- | -240.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,455.93 | -- | -5,299.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -741.93 | -- | -1,961.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 442.80 | -- | 614.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,111.71 | -- | 7,774.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,942.60 | -- | 40,498.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,932.19 | -- | 51,932.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,989.59 | -- | -11,433.84 | -- |
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