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| 畅联股份(603648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,812.27 | 176,728.92 | 123,112.60 | 85,142.71 | 38,699.05 |
| 收到的税费返还 | 3.79 | 145.78 | 76.17 | 59.71 | 20.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,646.28 | 7,749.47 | 7,899.23 | 3,015.98 | 3,600.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,462.35 | 184,624.16 | 131,088.00 | 88,218.40 | 42,320.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,309.99 | 101,965.45 | 69,721.48 | 48,668.42 | 23,741.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,139.75 | 33,524.30 | 26,319.59 | 18,628.83 | 12,169.46 |
| 支付的各项税费 | 1,669.67 | 6,964.77 | 5,286.53 | 3,888.25 | 1,531.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,170.26 | 11,417.89 | 5,696.16 | 7,000.78 | 6,364.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,289.67 | 153,872.41 | 107,023.75 | 78,186.27 | 43,806.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,172.68 | 30,751.75 | 24,064.25 | 10,032.13 | -1,485.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 44,574.26 | 28,574.26 | 12,393.52 | 569.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.60 | 2,834.03 | 2,759.56 | 1,083.24 | 0.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 34.32 | 7.04 | 8.84 | 1.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,566.82 | 49,442.61 | 31,340.86 | 13,485.60 | 571.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,602.16 | 8,927.00 | 6,562.30 | 3,074.27 | 1,306.82 |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 48,020.00 | 29,020.00 | 16,100.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,102.16 | 56,947.00 | 35,582.30 | 19,174.27 | 1,806.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,535.34 | -7,504.39 | -4,241.45 | -5,688.68 | -1,235.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,728.92 | 4,263.15 | 4,263.15 | 1,578.42 | 670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,728.92 | 6,263.15 | 4,263.15 | 1,578.42 | 670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.01 | 11,774.03 | 11,729.74 | 830.06 | 78.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 691.75 | 691.75 | 691.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.44 | 11,812.98 | 7,871.73 | 4,900.40 | 2,136.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,320.45 | 36,587.01 | 32,601.47 | 14,730.46 | 9,214.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,591.53 | -30,323.85 | -28,338.32 | -13,152.04 | -8,544.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.57 | -11.60 | 41.48 | -31.97 | 11.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,023.76 | -7,088.09 | -8,474.04 | -8,840.56 | -11,254.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,819.06 | 31,907.15 | 31,907.15 | 31,907.15 | 31,907.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,795.30 | 24,819.06 | 23,433.12 | 23,066.59 | 20,652.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,921.58 | -- | 7,216.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.82 | -- | -8.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,196.79 | -- | 2,521.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 465.09 | -- | 232.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 462.42 | -- | 205.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.43 | -- | 1.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.54 | -- | 6.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,120.34 | -- | -977.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 874.70 | -- | 524.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,628.87 | -- | -639.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -305.18 | -- | 1,147.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.63 | -- | -1,099.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 139.83 | -- | 628.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,346.63 | -- | -5,192.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,341.08 | -- | 74.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,751.75 | -- | 10,032.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,819.06 | -- | 23,066.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,907.15 | -- | 31,907.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,088.09 | -- | -8,840.56 | -- |
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