| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,938.81 | 50,159.87 | 375,625.32 | 261,728.24 | 151,748.22 |
| 收到的税费返还 | 6,382.50 | 2,975.48 | 20,903.12 | 17,708.19 | 14,282.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.27 | 455.76 | 3,196.23 | 2,887.01 | 2,301.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,190.57 | 53,591.11 | 399,724.67 | 282,323.45 | 168,332.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,686.48 | 52,479.56 | 242,765.27 | 177,671.29 | 107,168.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,007.93 | 11,369.25 | 37,379.19 | 28,373.84 | 20,289.33 |
| 支付的各项税费 | 6,920.33 | 2,230.02 | 6,429.62 | 4,549.12 | 2,976.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,963.89 | 5,252.41 | 17,615.39 | 13,816.98 | 10,017.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,578.63 | 71,331.25 | 304,189.46 | 224,411.23 | 140,452.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,388.06 | -17,740.14 | 95,535.21 | 57,912.23 | 27,879.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,001.58 | 38,000.00 | 298,341.93 | 221,520.52 | 180,712.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.49 | 228.84 | 1,333.91 | 1,016.65 | 518.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.58 | 186.77 | 5,911.60 | 5,835.00 | 3,355.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,254.75 | 38,416.71 | 305,587.44 | 228,372.17 | 184,586.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,983.12 | 10,310.54 | 45,610.21 | 31,842.04 | 24,500.71 |
| 投资所支付的现金 | 43,300.00 | 12,000.00 | 294,046.90 | 246,446.90 | 153,446.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454.23 | 215.29 | 9,562.08 | 4,484.38 | 3,510.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,737.35 | 22,525.83 | 349,219.19 | 282,773.32 | 181,458.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,482.60 | 15,890.88 | -43,631.76 | -54,401.16 | 3,127.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,044.90 | 1,938.99 | 125,063.31 | 80,000.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,951.73 | 42,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,996.63 | 43,938.99 | 148,063.31 | 103,000.00 | 33,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,127.20 | 48,444.72 | 105,089.73 | 65,800.00 | 42,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.98 | 105.90 | 35,237.32 | 34,583.08 | 34,289.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,026.50 | 59.43 | 78,897.62 | 12,045.80 | 45.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,646.68 | 48,610.05 | 219,224.68 | 112,428.88 | 77,135.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,349.95 | -4,671.06 | -71,161.36 | -9,428.88 | -44,135.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.90 | 58.47 | 116.46 | -2,311.14 | -444.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,619.20 | -6,461.85 | -19,141.45 | -8,228.94 | -13,571.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,155.32 | 17,155.32 | 36,296.77 | 36,296.77 | 36,296.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,774.51 | 10,693.47 | 17,155.32 | 28,067.83 | 22,724.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,212.24 | -- | 47,320.24 | -- | 33,078.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,808.30 | -- | 11,651.30 | -- | 3,387.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,573.75 | -- | 20,274.90 | -- | 9,996.37 |
| 无形资产摊销 | 1,117.26 | -- | 2,674.02 | -- | 1,345.76 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | -- | 11.34 | -- | 16.64 |
| 固定资产报废损失 | 136.69 | -- | 155.10 | -- | 30.82 |
| 公允价值变动损失 | 94.72 | -- | -107.29 | -- | 5,179.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 104.66 | -- | 745.19 | -- | 721.97 |
| 投资损失 | 83.09 | -- | 2,980.90 | -- | -52.48 |
| 递延所得税资产减少 | -4,372.92 | -- | 1,344.46 | -- | -2,639.86 |
| 递延所得税负债增加 | -29.61 | -- | -23.82 | -- | -855.37 |
| 存货的减少 | 7,737.43 | -- | -19,598.94 | -- | 2,762.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -62,981.06 | -- | -2,531.44 | -- | -55,116.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,797.76 | -- | 29,209.51 | -- | 27,304.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 340.62 | -- | 1,497.72 | -- | 458.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,388.06 | -- | 95,535.21 | -- | 27,879.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,774.51 | -- | 17,155.32 | -- | 22,724.91 |
| 现金的期初余额 | 17,155.32 | -- | 36,296.77 | -- | 36,296.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,619.20 | -- | -19,141.45 | -- | -13,571.86 |
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