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| 健盛集团(603558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,050.50 | 214,107.47 | 167,484.86 | 107,554.02 | 55,501.61 |
| 收到的税费返还 | 4,891.29 | 15,806.27 | 12,102.31 | 8,200.42 | 3,102.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.86 | 5,691.94 | 4,894.88 | 4,138.61 | 2,032.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,204.66 | 235,605.68 | 184,482.04 | 119,893.05 | 60,636.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,795.88 | 111,362.68 | 78,285.58 | 52,013.26 | 27,037.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,684.76 | 62,633.06 | 43,938.58 | 33,230.36 | 17,746.54 |
| 支付的各项税费 | 3,089.77 | 11,437.65 | 9,401.20 | 6,953.12 | 3,824.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.52 | 11,152.94 | 9,451.27 | 5,414.02 | 3,209.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,226.92 | 196,586.34 | 141,076.63 | 97,610.77 | 51,818.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,977.74 | 39,019.33 | 43,405.41 | 22,282.28 | 8,818.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 148.79 | 8.03 | 2.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 536.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,712.38 | 1,608.85 | 4,014.39 | 4,014.39 | 2,162.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,712.38 | 2,378.47 | 4,022.42 | 4,016.54 | 2,162.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,690.64 | 9,317.07 | 6,884.38 | 1,882.69 | 1,757.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,681.20 | -- | 3,176.66 | 3,096.75 | 1,748.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,371.84 | 9,317.07 | 10,061.04 | 4,979.44 | 3,506.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,659.46 | -6,938.60 | -6,038.62 | -962.90 | -1,344.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,016.21 | 111,428.88 | 72,048.49 | 56,460.33 | 27,754.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,804.27 | 24,265.74 | 1,393.51 | 1,393.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,016.21 | 138,233.15 | 96,314.23 | 57,853.85 | 29,147.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,075.25 | 136,428.77 | 107,023.05 | 55,656.64 | 37,269.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.05 | 27,424.34 | 17,921.32 | 17,080.21 | 922.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,969.42 | 6,729.06 | 7,476.63 | 7,464.73 | 773.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,555.72 | 170,582.17 | 132,421.00 | 80,201.58 | 38,966.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,539.51 | -32,349.01 | -36,106.77 | -22,347.73 | -9,818.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,747.70 | -52.41 | 407.72 | 1,291.16 | -831.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,031.07 | -320.69 | 1,667.73 | 262.81 | -3,175.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,710.92 | 27,031.62 | 27,031.62 | 27,031.62 | 27,031.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,741.99 | 26,710.92 | 28,699.35 | 27,294.42 | 23,855.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,043.09 | -- | 12,383.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 880.07 | -- | 185.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,574.01 | -- | 8,217.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,213.23 | -- | 614.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 914.33 | -- | 437.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.13 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 200.67 | -- | 135.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 79.89 | -- | 751.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 994.76 | -- | -71.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 173.97 | -- | 143.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,002.41 | -- | -449.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -287.18 | -- | -101.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,694.07 | -- | 10,376.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,744.24 | -- | -3,620.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,804.81 | -- | -6,754.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,019.33 | -- | 22,282.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,710.92 | -- | 27,294.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,031.62 | -- | 27,031.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -320.69 | -- | 262.81 | -- |
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