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| ST贵人(603555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,648.23 | 83,910.22 | 41,200.67 | 221,913.68 | 111,559.07 |
| 收到的税费返还 | 112.41 | 96.29 | 0.81 | 753.33 | 727.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,003.19 | 1,522.52 | 1,746.49 | 7,653.53 | 2,085.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,763.83 | 85,529.03 | 42,947.97 | 230,320.55 | 114,371.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,675.26 | 78,462.48 | 23,931.38 | 178,976.14 | 76,648.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,468.29 | 10,552.85 | 6,164.12 | 20,479.27 | 14,815.60 |
| 支付的各项税费 | 5,464.11 | 4,378.49 | 2,588.02 | 7,420.19 | 6,631.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,066.87 | 12,780.80 | 5,823.99 | 17,167.02 | 13,550.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,674.53 | 106,174.62 | 38,507.50 | 224,042.62 | 111,646.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,910.69 | -20,645.60 | 4,440.47 | 6,277.93 | 2,725.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,217.83 | 6,217.66 | 5,515.76 | 27,834.47 | 23,971.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.65 | 3.52 | 0.69 | -- | 316.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,769.11 | 16,156.49 | 720.29 | 19,109.97 | 17,113.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,479.27 | 4,480.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,992.59 | 22,377.67 | 6,236.73 | 58,423.71 | 45,881.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,405.26 | 10,799.42 | 8,520.30 | 38,420.82 | 5,026.56 |
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 15,573.00 | 13,803.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,397.36 | 943.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,705.26 | 14,799.42 | 11,020.30 | 62,391.18 | 19,773.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,287.33 | 7,578.25 | -4,783.58 | -3,967.47 | 26,108.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 354.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,230.00 | 24,230.00 | 740.00 | 90,205.73 | 38,705.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,230.00 | 28,230.00 | 740.00 | 90,559.87 | 38,705.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,256.37 | 9,256.37 | -- | 21,785.65 | 20,785.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,744.44 | 1,683.11 | -- | 3,095.80 | 3,105.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 258.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,050.00 | 4,450.00 | 660.00 | 90,494.97 | 41,387.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,050.81 | 15,389.48 | 660.00 | 115,376.42 | 65,278.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,179.19 | 12,840.52 | 80.00 | -24,816.55 | -26,573.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.19 | -5.19 | -5.19 | 16.42 | 8.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,449.37 | -232.02 | -268.30 | -22,489.66 | 2,269.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,978.35 | 3,978.35 | 3,978.35 | 26,468.02 | 26,468.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,528.99 | 3,746.34 | 3,710.05 | 3,978.35 | 28,737.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,090.85 | -- | -779.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,276.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,260.52 | -- | 3,219.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 862.42 | -- | 1,712.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 374.81 | -- | 804.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.73 | -- | 105.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.36 | -- | 459.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 22.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 739.58 | -- | 2,144.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -515.65 | -- | -1,706.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.85 | -- | -285.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 79.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,347.45 | -- | -20,443.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,758.72 | -- | -5,964.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,113.76 | -- | 23,597.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,645.60 | -- | 6,277.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,746.34 | -- | 3,978.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,978.35 | -- | 26,468.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -232.02 | -- | -22,489.66 | -- |
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