贵人鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵人鸟(603555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,017.00348,194.63267,099.42194,840.68108,155.80
收到的税费返还1.0843.1843.1843.18--
收到的其他与经营活动有关的现金5,888.3330,128.3915,532.0413,813.574,391.13
经营活动现金流入小计51,906.40378,366.21282,674.64208,697.43112,546.93
购买商品、接受劳务支付的现金18,932.97206,917.76171,245.7395,214.4653,070.05
支付给职工以及为职工支付的现金11,571.9249,263.2935,217.0024,309.8811,890.27
支付的各项税费3,879.0323,219.9720,750.4315,566.377,932.83
支付的其他与经营活动有关的现金9,921.7843,016.9529,683.4618,139.4512,013.05
经营活动现金流出小计44,305.70322,417.98256,896.62153,230.1684,906.20
经营活动产生的现金流量净额7,600.7055,948.2325,778.0255,467.2727,640.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,247.94105,201.3670,879.102,768.21--
取得投资收益所收到的现金8.406,227.154,393.920.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.176,106.816,089.073,627.560.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,004.44----
收到的其他与投资活动有关的现金519.641.00------
投资活动现金流入小计7,778.16117,536.3387,366.526,396.690.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金354.9625,712.5520,062.5212,999.949,584.45
投资所支付的现金7,997.6613,397.848,104.474,786.28700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--523.38------
投资活动现金流出小计8,352.6239,633.7728,166.9917,786.2210,284.45
投资活动产生的现金流量净额-574.4677,902.5659,199.53-11,389.53-10,283.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144.9050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,935.00130,906.6375,936.6361,045.0031,005.00
发行债券收到的现金--29,910.0029,910.0029,910.0029,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金--20,943.2922,300.006,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计31,079.90181,809.92128,146.6396,955.0063,915.00
偿还债务支付的现金26,570.00317,150.16210,453.32132,272.1858,535.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,518.3640,421.1729,352.9511,363.053,769.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,940.003,800.235,800.005,300.00--
筹资活动现金流出小计39,028.36361,371.55245,606.27148,935.2362,305.18
筹资活动产生的现金流量净额-7,948.46-179,561.64-117,459.64-51,980.231,609.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.10132.92253.09-591.37-98.52
五、现金及现金等价物净增加额-921.12-45,577.93-32,229.00-8,493.8618,868.28
加:期初现金及现金等价物余额3,632.8049,212.3949,212.3949,212.3949,212.39
六、期末现金及现金等价物余额2,711.683,634.4616,983.4040,718.5368,080.68
附注
净利润---69,357.88--4,408.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,091.95---2,394.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,822.97--3,062.88--
无形资产摊销--991.48--351.19--
长期待摊费用摊销--5,142.94--3,433.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---878.79---17.61--
固定资产报废损失--21.76---13.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,938.91--12,896.24--
投资损失--5,562.12--668.66--
递延所得税资产减少--4,280.87--1,086.98--
递延所得税负债增加---380.00---380.00--
存货的减少---16,313.06---10,676.89--
经营性应收项目的减少---153,104.12--26,619.66--
经营性应付项目的增加--236,129.09--16,422.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,948.23--55,467.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,634.46--40,718.53--
现金的期初余额--49,212.39--49,212.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,577.93---8,493.86--
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