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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST贵人(603555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,336.69 | 125,648.23 | 83,910.22 | 41,200.67 | 221,913.68 |
收到的税费返还 | 11.28 | 112.41 | 96.29 | 0.81 | 753.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,561.73 | 3,003.19 | 1,522.52 | 1,746.49 | 7,653.53 |
经营活动现金流入小计 | 173,909.70 | 128,763.83 | 85,529.03 | 42,947.97 | 230,320.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,776.82 | 100,675.26 | 78,462.48 | 23,931.38 | 178,976.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,336.56 | 15,468.29 | 10,552.85 | 6,164.12 | 20,479.27 |
支付的各项税费 | 6,704.24 | 5,464.11 | 4,378.49 | 2,588.02 | 7,420.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,266.30 | 16,066.87 | 12,780.80 | 5,823.99 | 17,167.02 |
经营活动现金流出小计 | 180,083.92 | 137,674.53 | 106,174.62 | 38,507.50 | 224,042.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,174.22 | -8,910.69 | -20,645.60 | 4,440.47 | 6,277.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,932.36 | 8,217.83 | 6,217.66 | 5,515.76 | 27,834.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.13 | 5.65 | 3.52 | 0.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,448.24 | 18,769.11 | 16,156.49 | 720.29 | 19,109.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,479.27 |
投资活动现金流入小计 | 32,390.74 | 26,992.59 | 22,377.67 | 6,236.73 | 58,423.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,511.81 | 15,405.26 | 10,799.42 | 8,520.30 | 38,420.82 |
投资所支付的现金 | 2,954.90 | 8,300.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 15,573.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,397.36 |
投资活动现金流出小计 | 13,466.71 | 23,705.26 | 14,799.42 | 11,020.30 | 62,391.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,924.03 | 3,287.33 | 7,578.25 | -4,783.58 | -3,967.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,744.43 | -- | -- | -- | 354.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,744.43 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,350.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,750.00 | 25,230.00 | 24,230.00 | 740.00 | 90,205.73 |
筹资活动现金流入小计 | 37,844.43 | 29,230.00 | 28,230.00 | 740.00 | 90,559.87 |
偿还债务支付的现金 | 22,338.31 | 9,256.37 | 9,256.37 | -- | 21,785.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242.19 | 1,744.44 | 1,683.11 | -- | 3,095.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 258.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,352.33 | 14,050.00 | 4,450.00 | 660.00 | 90,494.97 |
筹资活动现金流出小计 | 50,932.82 | 25,050.81 | 15,389.48 | 660.00 | 115,376.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,088.39 | 4,179.19 | 12,840.52 | 80.00 | -24,816.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.19 | -5.19 | -5.19 | -5.19 | 16.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -343.78 | -1,449.37 | -232.02 | -268.30 | -22,489.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,978.35 | 3,978.35 | 3,978.35 | 3,978.35 | 26,468.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,634.58 | 2,528.99 | 3,746.34 | 3,710.05 | 3,978.35 |
附注 | |||||
净利润 | -58,919.31 | -- | -2,090.85 | -- | -779.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 40,212.41 | -- | -- | -- | 2,276.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.97 | -- | 2,260.52 | -- | 3,219.83 |
无形资产摊销 | 1,474.03 | -- | 862.42 | -- | 1,712.94 |
长期待摊费用摊销 | 1,277.23 | -- | 374.81 | -- | 804.13 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 654.11 | -- | -118.73 | -- | 105.45 |
固定资产报废损失 | -24.33 | -- | 2.36 | -- | 459.97 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 22.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,454.49 | -- | 739.58 | -- | 2,144.15 |
投资损失 | -722.23 | -- | -515.65 | -- | -1,706.13 |
递延所得税资产减少 | -205.54 | -- | -47.85 | -- | -285.51 |
递延所得税负债增加 | 1,568.05 | -- | -- | -- | 79.72 |
存货的减少 | 5,736.74 | -- | -12,347.45 | -- | -20,443.90 |
经营性应收项目的减少 | 28,168.24 | -- | 18,758.72 | -- | -5,964.02 |
经营性应付项目的增加 | -35,566.97 | -- | -29,113.76 | -- | 23,597.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,174.22 | -- | -20,645.60 | -- | 6,277.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,634.58 | -- | 3,746.34 | -- | 3,978.35 |
现金的期初余额 | 3,978.35 | -- | 3,978.35 | -- | 26,468.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -343.78 | -- | -232.02 | -- | -22,489.66 |
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