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| 多伦科技(603528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,382.08 | 57,102.38 | 41,910.35 | 28,734.86 | 14,428.72 |
| 收到的税费返还 | 70.95 | 813.20 | 594.02 | 478.00 | 80.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193.18 | 3,885.93 | 2,004.79 | 1,582.38 | 1,040.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,646.22 | 61,801.52 | 44,509.15 | 30,795.24 | 15,549.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,937.30 | 18,157.24 | 21,931.16 | 10,946.25 | 6,009.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,834.80 | 21,201.87 | 14,900.80 | 11,298.74 | 5,828.82 |
| 支付的各项税费 | 647.47 | 4,748.76 | 3,814.50 | 3,013.27 | 1,161.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.19 | 11,261.18 | 1,207.95 | 3,562.29 | 3,338.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,219.76 | 55,369.04 | 41,854.40 | 28,820.55 | 16,337.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -573.55 | 6,432.47 | 2,654.75 | 1,974.69 | -788.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530.00 | 2,561.00 | -- | -- | 297.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.10 | 2,909.61 | 1,099.91 | 672.76 | 260.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.16 | 269.02 | 197.12 | 108.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 657.19 | 302.70 | 31.96 | 31.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 215,808.07 | 141,687.97 | 79,451.20 | 43,451.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,868.26 | 222,204.89 | 143,287.69 | 80,264.01 | 44,041.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 989.75 | 2,583.48 | 3,313.71 | 2,623.50 | 439.29 |
| 投资所支付的现金 | 4,080.46 | 706.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -216.18 | -216.18 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,300.00 | 199,900.83 | 164,158.46 | 84,333.47 | 42,368.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,370.20 | 203,190.60 | 167,255.99 | 86,740.80 | 42,807.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,501.95 | 19,014.29 | -23,968.29 | -6,476.79 | 1,233.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 269.01 | 129.81 | 129.81 | 60.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 269.01 | 129.81 | 129.81 | 60.95 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 269.01 | 129.81 | 129.81 | 60.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 30.00 | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,034.00 | 4,857.00 | 4,819.00 | 450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 665.00 | 488.00 | 450.00 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.10 | 5,127.31 | 2,186.98 | 1,577.59 | 679.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,607.10 | 10,266.31 | 7,148.98 | 6,426.59 | 1,159.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,607.10 | -9,997.30 | -7,019.17 | -6,296.78 | -1,098.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,682.60 | 15,449.47 | -28,332.71 | -10,798.88 | -652.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,846.28 | 60,396.82 | 60,396.82 | 60,396.82 | 60,396.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,163.69 | 75,846.28 | 32,064.10 | 49,597.93 | 59,743.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,046.71 | -- | 775.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,015.04 | -- | 674.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,304.87 | -- | 5,085.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.86 | -- | 273.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,250.73 | -- | 864.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 476.37 | -- | 173.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.22 | -- | 3.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,237.63 | -- | -1,856.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,095.38 | -- | 2,352.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -873.18 | -- | -280.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,290.66 | -- | -493.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.18 | -- | -42.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,137.33 | -- | 371.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,013.55 | -- | -1,307.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,957.67 | -- | -4,346.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,023.71 | -- | -1,023.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,432.47 | -- | 1,974.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 25.30 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,846.28 | -- | 49,597.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,396.82 | -- | 60,396.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,449.47 | -- | -10,798.88 | -- |
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