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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,426.91 | 22,859.52 | 15,993.03 | 11,049.86 | 5,057.17 |
| 收到的税费返还 | 2.11 | -- | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.97 | 934.73 | 765.53 | 546.37 | 167.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,633.99 | 23,794.26 | 16,762.03 | 11,599.70 | 5,228.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872.44 | 8,701.89 | 6,903.28 | 4,828.69 | 2,575.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,707.89 | 11,424.96 | 8,299.16 | 5,504.03 | 2,840.25 |
| 支付的各项税费 | 309.71 | 2,171.50 | 2,047.61 | 1,731.90 | 1,309.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 872.65 | 4,676.76 | 2,387.34 | 1,727.44 | 892.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,762.70 | 26,975.11 | 19,637.39 | 13,792.06 | 7,618.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,128.71 | -3,180.85 | -2,875.35 | -2,192.36 | -2,389.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,641.33 | 52.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.30 | -- | 14.97 | 4.23 | 20.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,643.63 | 52.83 | 14.97 | 4.23 | 20.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.77 | 500.32 | 210.80 | 205.75 | 139.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.77 | 500.32 | 210.80 | 205.75 | 139.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,625.86 | -447.49 | -195.83 | -201.52 | -119.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.32 | 194.02 | 145.56 | 96.69 | 47.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.05 | 4,214.37 | 2,480.88 | 1,914.99 | 970.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573.37 | 8,908.39 | 2,626.44 | 2,011.68 | 1,017.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.37 | 1,091.61 | 873.56 | -11.68 | -1,017.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.20 | 8.46 | 11.19 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,076.22 | -2,531.53 | -2,189.17 | -2,394.37 | -3,526.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978.61 | 4,510.14 | 4,510.14 | 4,510.14 | 4,746.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902.39 | 1,978.61 | 2,320.97 | 2,115.76 | 1,219.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,203.70 | -- | -4,839.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,240.47 | -- | 687.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,638.92 | -- | 802.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 273.36 | -- | 139.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,539.78 | -- | 457.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -483.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 713.84 | -- | 339.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,379.14 | -- | 175.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,373.44 | -- | -363.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.24 | -- | -20.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,871.06 | -- | -653.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,878.12 | -- | 223.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,705.24 | -- | -750.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,180.85 | -- | -2,192.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,978.61 | -- | 2,115.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,510.14 | -- | 4,510.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,531.53 | -- | -2,394.37 | -- |
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