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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
安邦护卫(603373) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,581.27 | 253,139.93 | 161,315.40 | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 131.19 | 84.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.47 | 4,199.05 | 3,775.97 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 48,229.75 | 257,470.17 | 165,175.79 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,622.80 | 45,215.22 | 32,700.99 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,431.79 | 153,560.15 | 112,672.07 | -- | -- |
支付的各项税费 | 6,881.11 | 21,043.19 | 15,493.84 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,639.11 | 7,137.57 | 5,378.07 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 70,574.81 | 226,956.13 | 166,244.96 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,345.07 | 30,514.04 | -1,069.18 | -10,570.17 | -19,284.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.79 | 70.42 | 50.69 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 104.43 | 185.82 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.12 | 174.85 | 236.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.54 | 18,821.84 | 12,686.37 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 607.11 | 607.11 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,210.54 | 19,458.95 | 13,323.48 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,204.42 | -19,284.10 | -13,086.98 | -11,490.72 | -8,594.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 53,075.14 | 1,143.05 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,731.05 | 1,143.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,022.62 | 42,259.93 | 2,990.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,022.62 | 95,335.06 | 4,133.05 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,806.66 | 40,069.93 | 2,300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.33 | 8,250.44 | 3,366.12 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,044.09 | 3,211.70 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.28 | 9,524.14 | 4,059.67 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,287.28 | 57,844.51 | 9,725.79 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 735.34 | 37,490.55 | -5,592.74 | -824.40 | -87.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,814.14 | 48,720.48 | -19,748.89 | -22,885.29 | -27,966.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,289.49 | 111,569.01 | 111,569.01 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,475.35 | 160,289.49 | 91,820.11 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,243.56 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,427.45 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,452.39 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 854.55 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,711.13 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.32 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 768.82 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -484.87 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -196.67 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.37 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,733.85 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,048.20 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,911.12 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -190.21 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,514.04 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 160,289.49 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 111,569.01 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,720.48 | -- | -- | -- |
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