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| 安邦护卫(603373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,299.15 | 299,099.09 | 205,064.68 | 127,401.53 | 55,578.97 |
| 收到的税费返还 | 22.16 | 282.50 | 179.84 | 73.23 | 19.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.46 | 5,754.48 | 7,197.73 | 3,456.47 | 2,266.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,196.77 | 305,136.07 | 212,442.24 | 130,931.23 | 57,864.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,156.25 | 42,525.37 | 47,870.09 | 30,915.25 | 16,876.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,477.79 | 181,718.83 | 131,342.34 | 90,608.65 | 50,185.10 |
| 支付的各项税费 | 7,113.34 | 24,582.62 | 18,578.65 | 12,835.60 | 6,948.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.77 | 8,611.24 | 9,610.20 | 4,105.38 | 3,045.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,564.14 | 257,438.05 | 207,401.29 | 138,464.88 | 77,055.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,367.37 | 47,698.01 | 5,040.96 | -7,533.65 | -19,190.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.58 | 12.60 | 13.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.92 | 270.49 | 76.64 | 39.04 | 11.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 149.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,540.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.92 | 2,031.94 | 89.24 | 52.35 | 11.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,040.38 | 26,234.39 | 13,440.02 | 9,684.38 | 4,301.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,741.02 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,741.02 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,100.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,140.38 | 38,975.41 | 16,181.04 | 9,684.38 | 4,301.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,113.47 | -36,943.47 | -16,091.80 | -9,632.04 | -4,289.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,864.62 | 13,852.97 | 13,355.97 | 8,227.36 | 4,532.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,864.62 | 14,292.97 | 13,395.97 | 8,267.36 | 4,532.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 11,642.12 | 9,747.48 | 4,359.12 | 2,585.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.69 | 17,994.16 | 11,465.97 | 5,537.74 | 59.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,151.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.00 | 4,521.07 | 1,157.56 | 1,200.89 | 238.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,877.69 | 34,157.35 | 22,371.01 | 11,097.75 | 2,882.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 986.93 | -19,864.38 | -8,975.05 | -2,830.40 | 1,649.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,493.91 | -9,109.83 | -20,025.89 | -19,996.08 | -21,831.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,563.17 | 160,673.00 | 160,673.00 | 160,673.00 | 160,673.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,069.26 | 151,563.17 | 140,647.11 | 140,676.92 | 138,841.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,293.67 | -- | 12,016.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,157.70 | -- | 4,802.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,004.27 | -- | 484.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,038.07 | -- | 1,012.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.81 | -- | 71.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 781.17 | -- | -287.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,137.51 | -- | -277.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.25 | -- | -440.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,131.22 | -- | -783.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,738.61 | -- | -12,730.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,632.85 | -- | -15,727.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 705.25 | -- | 232.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,698.01 | -- | -7,533.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,563.17 | -- | 140,676.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,673.00 | -- | 160,673.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,109.83 | -- | -19,996.08 | -- |
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