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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江国祥(603361) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,812.80 | 161,582.21 | 70,478.85 | 130,848.13 | 56,892.49 |
收到的税费返还 | 1,588.97 | 3,005.54 | 1,448.39 | 3,183.70 | 1,824.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.80 | 8,419.36 | 1,722.52 | 5,418.41 | 3,685.06 |
经营活动现金流入小计 | 94,030.57 | 173,007.11 | 73,649.75 | 139,450.24 | 62,402.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,687.40 | 91,145.86 | 43,319.51 | 82,848.80 | 36,931.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,191.97 | 22,138.06 | 12,379.84 | 17,519.98 | 9,905.23 |
支付的各项税费 | 7,574.63 | 10,145.91 | 4,625.69 | 8,159.25 | 4,818.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,876.96 | 23,714.53 | 9,613.20 | 19,347.69 | 7,421.87 |
经营活动现金流出小计 | 79,330.96 | 147,144.36 | 69,938.24 | 127,875.72 | 59,077.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,699.62 | 25,862.75 | 3,711.52 | 11,574.52 | 3,325.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 315.65 | 1,304.56 | 76.58 | 82.91 | 40.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.92 | 5,493.00 | 5,451.58 | 5,009.13 | 6.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,162.00 | 109,389.06 | 34,976.04 | 114,780.17 | 47,556.17 |
投资活动现金流入小计 | 18,822.57 | 116,186.62 | 40,504.20 | 119,872.21 | 47,602.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,636.94 | 7,065.39 | 3,404.50 | 5,987.65 | 2,362.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,966.22 | 138,027.16 | 54,561.88 | 126,276.74 | 50,669.94 |
投资活动现金流出小计 | 37,603.16 | 145,092.54 | 57,966.38 | 132,264.40 | 53,032.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,780.59 | -28,905.92 | -17,462.18 | -12,392.19 | -5,429.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,725.00 | 6,342.40 | 3,742.40 | 100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,278.72 | 11,064.93 | 16,667.75 | 6,966.98 | 672.83 |
筹资活动现金流入小计 | 34,003.72 | 17,407.33 | 20,410.15 | 7,066.98 | 672.83 |
偿还债务支付的现金 | 17,725.00 | 6,342.40 | 3,742.40 | 100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.06 | 7.95 | 4.30 | 4,102.32 | 2.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,805.36 | 8,216.68 | 7,844.63 | 727.17 | 330.11 |
筹资活动现金流出小计 | 29,546.42 | 14,567.03 | 11,591.34 | 4,929.49 | 332.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,457.30 | 2,840.30 | 8,818.81 | 2,137.49 | 340.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.78 | -11.01 | -67.16 | 21.30 | -1.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 389.10 | -213.88 | -4,999.01 | 1,341.13 | -1,765.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,765.64 | 7,979.52 | 7,979.52 | 6,638.39 | 6,638.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,154.74 | 7,765.64 | 2,980.51 | 7,979.52 | 4,873.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,183.61 | 12,224.00 | 11,509.14 | 5,282.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,886.33 | 576.88 | 1,094.68 | 811.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,880.98 | 896.54 | 1,801.61 | 878.10 |
无形资产摊销 | -- | 154.79 | 77.39 | 195.34 | 97.82 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,660.69 | -5,655.82 | -1.18 | -5.70 |
固定资产报废损失 | -- | 157.08 | 78.58 | 84.37 | 72.65 |
公允价值变动损失 | -- | -1,072.01 | -859.11 | -896.86 | -346.88 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61.30 | 96.30 | 40.83 | 29.86 |
投资损失 | -- | -969.23 | 139.51 | -112.52 | -121.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -454.36 | 2.42 | -238.44 | -99.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,691.18 | -6,344.65 | -9,484.02 | -5,329.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,481.06 | -776.29 | -12,371.72 | -3,381.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,710.47 | 2,880.79 | 19,299.60 | 5,028.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 146.23 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,862.75 | 3,711.52 | 11,574.52 | 3,325.19 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,765.64 | 2,980.51 | 7,979.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,979.52 | 7,979.52 | 6,638.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -213.88 | -4,999.01 | 1,341.13 | -- |
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