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| 百达精工(603331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,340.72 | 131,751.47 | 93,659.06 | 60,943.57 | 30,168.15 |
| 收到的税费返还 | 1,808.51 | 5,108.26 | 2,309.64 | 1,973.33 | 507.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,447.89 | 14,829.55 | 9,076.94 | 3,444.03 | 1,431.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,597.12 | 151,689.29 | 105,045.63 | 66,360.93 | 32,106.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,146.58 | 73,164.43 | 54,485.78 | 35,094.07 | 15,594.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,559.09 | 29,642.05 | 21,864.21 | 14,117.23 | 6,811.87 |
| 支付的各项税费 | 1,326.31 | 6,951.52 | 6,756.80 | 5,462.90 | 2,236.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.05 | 13,353.50 | 11,370.85 | 6,288.46 | 2,232.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,534.03 | 123,111.51 | 94,477.64 | 60,962.67 | 26,875.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,936.91 | 28,577.77 | 10,568.00 | 5,398.27 | 5,231.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.54 | 0.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.34 | 289.17 | 192.41 | 127.63 | 22.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,387.15 | 95.72 | 275.95 | 275.95 | 81.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,393.49 | 384.89 | 468.90 | 404.12 | 103.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,150.92 | 25,747.22 | 20,448.98 | 4,475.88 | 3,359.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,325.27 | 8,325.27 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.20 | 10,893.93 | 3,296.33 | 200.68 | 81.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,249.11 | 36,641.15 | 32,070.58 | 13,001.83 | 3,440.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,855.63 | -36,256.26 | -31,601.68 | -12,597.71 | -3,337.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,590.00 | 4,590.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,590.00 | 4,590.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.98 | 74,284.05 | 61,884.97 | 44,334.05 | 15,048.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 17,466.01 | 16,385.20 | 610.20 | 345.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,600.98 | 96,340.06 | 82,860.17 | 44,944.25 | 15,393.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,749.98 | 59,770.85 | 38,557.72 | 25,856.80 | 11,422.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 523.48 | 2,216.04 | 1,713.21 | 1,016.00 | 528.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.10 | 12,294.75 | 1,234.04 | 1,066.33 | 428.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,497.55 | 74,281.64 | 41,504.96 | 27,939.13 | 12,379.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,103.43 | 22,058.42 | 41,355.20 | 17,005.12 | 3,013.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,689.10 | 14,379.94 | 20,321.53 | 9,805.67 | 4,907.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,837.61 | 8,457.67 | 8,457.67 | 8,457.67 | 8,457.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,148.50 | 22,837.61 | 28,779.19 | 18,263.34 | 13,365.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,623.32 | -- | 6,905.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,378.50 | -- | 1,484.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,922.32 | -- | 5,357.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.02 | -- | 152.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.93 | -- | 70.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 577.58 | -- | 602.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 112.08 | -- | 316.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,488.28 | -- | 442.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 220.07 | -- | 39.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,504.42 | -- | -106.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,241.79 | -- | 628.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,820.55 | -- | 3,233.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,807.65 | -- | -7,331.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,478.72 | -- | -6,543.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 116.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,577.77 | -- | 5,398.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,837.61 | -- | 18,263.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,457.67 | -- | 8,457.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,379.94 | -- | 9,805.67 | -- |
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