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| 我乐家居(603326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,869.26 | 24,507.40 | 189,284.34 | 134,132.52 | 83,196.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.59 | 2,759.32 | 8,404.54 | 6,783.72 | 5,251.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,224.85 | 27,266.71 | 197,688.88 | 140,916.24 | 88,448.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,898.80 | 19,542.69 | 82,716.50 | 61,782.80 | 35,060.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,026.19 | 8,915.48 | 34,316.28 | 25,861.18 | 16,846.88 |
| 支付的各项税费 | 5,933.81 | 2,906.22 | 16,760.51 | 11,897.12 | 6,919.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,670.48 | 4,399.47 | 20,755.72 | 14,527.42 | 9,546.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,529.28 | 35,763.86 | 154,549.02 | 114,068.52 | 68,373.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,695.58 | -8,497.15 | 43,139.86 | 26,847.73 | 20,074.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,717.38 | 6,517.38 | 23,080.69 | 4,080.69 | 40.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.45 | 47.13 | 129.07 | 20.47 | 10.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.87 | 18.38 | 250.50 | 209.92 | 151.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,088.70 | 6,582.89 | 23,460.27 | 4,311.07 | 201.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,181.35 | 2,098.66 | 13,059.64 | 10,004.11 | 8,416.61 |
| 投资所支付的现金 | 31,200.00 | 10,000.00 | 48,563.60 | 27,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,381.35 | 12,098.66 | 61,623.25 | 37,513.14 | 8,416.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,707.35 | -5,515.77 | -38,162.98 | -33,202.06 | -8,214.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,113.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,823.64 | 15,833.64 | 32,389.21 | 14,554.53 | 7,889.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,963.88 | 6,216.02 | 15,542.55 | 2,934.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,787.52 | 22,049.65 | 51,045.63 | 17,489.15 | 7,889.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,548.80 | 9,696.00 | 21,715.75 | 8,229.75 | 1,351.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,362.93 | 318.28 | 6,139.20 | 5,755.03 | 5,411.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,485.52 | 4,022.87 | 21,076.85 | 2,298.34 | 1,656.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,397.25 | 14,037.15 | 48,931.80 | 16,283.12 | 8,419.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,609.73 | 8,012.50 | 2,113.83 | 1,206.03 | -530.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,206.79 | -6,000.42 | 7,090.72 | -5,148.30 | 11,329.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,199.07 | 35,199.07 | 28,108.35 | 28,108.35 | 28,108.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,992.27 | 29,198.65 | 35,199.07 | 22,960.05 | 39,437.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,543.36 | -- | 15,673.55 | -- | 5,986.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 380.46 | -- | 908.34 | -- | 80.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,228.52 | -- | 8,230.54 | -- | 3,823.08 |
| 无形资产摊销 | 183.05 | -- | 388.10 | -- | 184.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 737.05 | -- | 1,795.26 | -- | 838.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.13 | -- | -95.31 | -- | -63.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 530.26 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.48 | -- | -7.57 | -- | -3.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 812.39 | -- | 1,758.14 | -- | 869.19 |
| 投资损失 | -422.93 | -- | -686.29 | -- | -157.45 |
| 递延所得税资产减少 | 591.57 | -- | -1,913.24 | -- | -1,022.17 |
| 递延所得税负债增加 | -281.73 | -- | -464.45 | -- | 962.33 |
| 存货的减少 | 1,530.23 | -- | -240.95 | -- | -2,799.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 151.31 | -- | -1,464.89 | -- | -205.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,058.59 | -- | 5,150.19 | -- | 9,684.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,438.99 | -- | 1,423.56 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,695.58 | -- | 43,139.86 | -- | 20,074.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,992.27 | -- | 35,199.07 | -- | 39,437.71 |
| 现金的期初余额 | 35,199.07 | -- | 28,108.35 | -- | 28,108.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,206.79 | -- | 7,090.72 | -- | 11,329.36 |
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